ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Integrated Freight & Logistics, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A ZTO Express (Cayman) Inc. está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) negocia a 10,1× os lucros (PER), face a uma mediana de 26,0× nas 335 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: barata. À mediana da década (23,3×) 45 $ (+132 %); à mediana do seu setor (26,0×) 51 $ (+159 %).
Resumo Kaplio: ZTO Express (Cayman) Inc.
Capitalização 15 mil M$ · 52 semanas 18 $ – 26 $ (a 24 % do máximo) · PER 10,1× · PER 2027 esperado 8,6× · Dividendo 3,5 % · Próximos resultados 18 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,48 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 18 ago.
- Avaliação: PER 10,1× (barata).
- Negócio: ROIC 11 % (justo).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,1× (sólido).
- Resultados: 4 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (23,3×) 45 $ (+132 %); à mediana do seu setor (26,0×) 51 $ (+159 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 7 de 10 cumprem
- ROIC 10,9 %, não cumpre.
- Conversão FCF 66,7 %, não cumpre.
- Capex / receitas 12,7 %, não cumpre.
- Crescimento das receitas a 5 anos 13,6 %, cumpre.
- Margem operacional 19,6 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 0,1×, cumpre.
- Altman Z-Score 4,6, cumpre.
- Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.
- PER vs histórico 10 anos próprio 10,1×, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 7,9×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — ZTO Express (Cayman) Inc.: PER 10,1×; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 10,9 %; 15,4 mil M$. C.H. Robinson Worldwide, Inc. (PER 30,1×; EV/EBITDA 20,4×; ROIC 18,6 %; 18,6 mil M$), J.B. Hunt Transport Services, Inc. (PER 33,2×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 11,1 %; 22,0 mil M$), Expeditors International of Washington, Inc. (PER 28,0×; EV/EBITDA 16,9×; ROIC 26,6 %; 25,2 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 10,1× · mediana 23,3× · mínimo 10,1× · máximo 48,3× · barata abaixo de 17,2× · cara acima de 31,5×. Só esteve mais barata do que hoje 0% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado · Rendimento 3,51 % (0,70 $ por ADS em 2025) · paga desde 2018 · Crescimento 5 anos +18 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,6× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 35,10 $ por ano (2,93 $ por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a ZTO Express (Cayman) hoje?
O Método Buffett aprova hoje a ZTO Express (Cayman): rende 9,9 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 83 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a ZTO Express (Cayman) hoje?
O Método Lynch não aprovaria hoje a ZTO Express (Cayman): não passa as suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 82 em 100 (sem contar o preço). Lynch classifica-a como empresa estável. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 15,95 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,89 % |
| Retorno sobre ativos | 10,37 % |
| Margem bruta | 25,10 % |
| Margem operacional | 20,21 % |
| Margem líquida | 19,04 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,35 |
| Liquidez corrente | 1,67 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,59 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -5,97% |
| 3 meses | -15,16% |
| YTD | -5,70% |
| 1 ano | +2,34% |
| 3 anos | -19,95% |
| 5 anos | -37,20% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 0,3900 $ por ação em 1 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-04-08 | 0,3900 $ |
| 2025-09-30 | 0,3000 $ |
| 2025-04-10 | 0,3500 $ |
| 2024-09-10 | 0,3500 $ |
| 2024-04-09 | 0,6200 $ |
| 2023-04-05 | 0,3700 $ |
| 2022-04-07 | 0,2500 $ |
| 2021-04-07 | 0,2500 $ |
| 2020-04-07 | 0,3000 $ |
| 2019-03-29 | 0,2400 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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