Painel de avaliação de ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) com P/L 10,05, P/VP 1,58, EV/EBITDA 7,87 e rendimento do dividendo 3,51 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Resumo da Análise
ZTO Express (Cayman) Inc. registou receitas de 47,76 mil M CNY no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13,6 %. O lucro líquido atingiu 8,83 mil M CNY, com CAGR de 5 anos de 15,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 25,1 %, margem operacional 20,2 %, margem líquida 19,0 %.
Ao preço atual de 19,70 $, ZTO negocia a um P/L de 10,05 e um ROE de 15,95 %. A capitalização de mercado é de 15,6 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 10,05 |
| Preço / Valor contabilístico | 1,58 |
| EV / EBITDA | 7,87 |
| Dividend Yield | 3,51 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 26,75 $ |
| vs Preço Atual | +35,8 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 15,4 mil M$ | 10,05 | 1,58 | 15,9 % |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 22,0 mil M$ | 33,17 | 6,08 | 18,8 % |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 18,6 mil M$ | 30,10 | 11,49 | 36,0 % |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | 25,2 mil M$ | 28,02 | 12,01 | 34,5 % |
| WSO | Watsco, Inc. | 12,0 mil M$ | 25,23 | 3,72 | 16,8 % |
| TXT | Textron Inc. | 13,3 mil M$ | 14,58 | 1,65 | 11,9 % |
| LTM | LATAM Airlines Group S.A. | 15,1 mil M$ | 8,79 | 6,81 | 98,0 % |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | 13,2 mil M$ | 18,80 | 8,25 | 41,1 % |
Preço
| Preço | 19,70 $ |
| Capitalização | 15,6 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | CN |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 15,95 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,89 % |
| Retorno sobre ativos | 10,37 % |
| Margem bruta | 25,10 % |
| Margem operacional | 20,21 % |
| Margem líquida | 19,04 % |
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Explorar setor: Industrial · Integrated Freight & Logistics
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