Vitesse Energy, Inc. (VTS) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Exploration & Production, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Vitesse Energy, Inc. registou receitas de $274.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 31.7%, margem operacional 7.0%, margem líquida -4.0%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 98.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $17.51, VTS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -1.82%. A capitalização de mercado é de $737M.
Preço
| Preço | $17.51 |
| Capitalização | $737M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.27 |
| EV / EBITDA | 10.93 |
| Dividend Yield | 10.63% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -1.82% |
| Retorno sobre capital investido | 1.85% |
| Retorno sobre ativos | -1.22% |
| Margem bruta | 31.68% |
| Margem operacional | 6.99% |
| Margem líquida | -3.95% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.26 |
| Liquidez corrente | 1.06 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.02 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VTS | Vitesse Energy, Inc. | $737M | 1.27 | -1.8% | |
| COP | ConocoPhillips | $162.3B | 17.62 | 2.47 | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $160.6B | 17.73 | 2.49 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $144.7B | 12.52 | 3.15 | 26.7% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.26 | 3.08 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.16 | 2.38 | 16.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.16 | 2.38 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $59.0B | 8.85 | 1.41 | 6.6% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +2.04% |
| 3 meses | +9.37% |
| YTD | -9.09% |
| 1 ano | -24.53% |
| 3 anos | -21.80% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $24.56 |
| Mínima 52 sem | $15.00 |
| Volume Médio (90d) | 525K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | $0.4375 | 9.99% |
| 2026-06-15 | $0.4375 | 9.99% |
| 2026-03-16 | $0.4375 | 9.99% |
| 2025-12-15 | $0.5625 | 12.85% |
| 2025-09-15 | $0.5625 | 12.85% |
| 2025-06-16 | $0.5625 | 12.85% |
| 2025-03-21 | $0.5625 | 12.85% |
| 2024-12-16 | $0.5250 | 11.99% |
| 2024-09-16 | $0.5250 | 11.99% |
| 2024-06-14 | $0.5250 | 11.99% |
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