Demonstrações financeiras detalhadas de Weatherford International plc (WFRD): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Weatherford International plc registou receitas de 4,92 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 62,1 %, margem operacional 12,7 %, margem líquida 7,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 51,7 % em 5 anos.
Ao preço atual de 82,32 $, WFRD negocia a um P/L de 16,14 e um ROE de 21,52 %. A capitalização de mercado é de 5,9 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,75 mil M$ | 5,70 mil M$ | 5,74 mil M$ | 4,95 mil M$ | 3,69 mil M$ | 3,65 mil M$ | 4,33 mil M$ | 5,13 mil M$ | 5,51 mil M$ | 4,92 mil M$ |
| Custo da Receita | 5,19 mil M$ | 4,89 mil M$ | 4,51 mil M$ | 3,85 mil M$ | 2,81 mil M$ | 2,72 mil M$ | 3,02 mil M$ | 3,40 mil M$ | 3,60 mil M$ | 3,85 mil M$ |
| Lucro Bruto | 560,0 M$ | 810,0 M$ | 1,23 mil M$ | 1,10 mil M$ | 878,0 M$ | 929,0 M$ | 1,31 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,91 mil M$ | 1,07 mil M$ |
| I&D | 159,0 M$ | 158,0 M$ | 139,0 M$ | 136,0 M$ | 97,0 M$ | 85,0 M$ | 90,0 M$ | 112,0 M$ | 123,0 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,10 mil M$ | 1,03 mil M$ | 894,0 M$ | 895,0 M$ | 837,0 M$ | 738,0 M$ | 778,0 M$ | 804,0 M$ | 791,0 M$ | 0 |
| Despesas Operacionais | 2,81 mil M$ | 2,98 mil M$ | 3,31 mil M$ | 2,28 mil M$ | 2,36 mil M$ | 813,0 M$ | 899,0 M$ | 920,0 M$ | 970,0 M$ | 311,0 M$ |
| Lucro Operacional | -2,25 mil M$ | -2,13 mil M$ | -2,08 mil M$ | -1,18 mil M$ | -1,49 mil M$ | 116,0 M$ | 412,0 M$ | 820,0 M$ | 938,0 M$ | 756,0 M$ |
| EBITDA | -1,42 mil M$ | -1,28 mil M$ | -1,59 mil M$ | 4,63 mil M$ | -1,06 mil M$ | 357,0 M$ | 697,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,24 mil M$ | 970,0 M$ |
| Despesas com Juros | 499,0 M$ | 579,0 M$ | 614,0 M$ | 362,0 M$ | 251,0 M$ | 260,0 M$ | 210,0 M$ | 182,0 M$ | 158,0 M$ | 137,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | -2,88 mil M$ | -2,66 mil M$ | -2,76 mil M$ | 3,82 mil M$ | -1,81 mil M$ | -343,0 M$ | 138,0 M$ | 506,0 M$ | 739,0 M$ | 554,0 M$ |
| Imposto | 496,0 M$ | 137,0 M$ | 34,0 M$ | 135,0 M$ | 85,0 M$ | 86,0 M$ | 87,0 M$ | 57,0 M$ | 189,0 M$ | 97,0 M$ |
| Lucro Líquido | -3,39 mil M$ | -2,81 mil M$ | -2,81 mil M$ | 3,66 mil M$ | -1,92 mil M$ | -450,0 M$ | 26,0 M$ | 417,0 M$ | 506,0 M$ | 431,0 M$ |
| LPA | -3,82 $ | -2,84 $ | -2,82 $ | 51,93 $ | -27,44 $ | -6,43 $ | 0,37 $ | 5,79 $ | 6,93 $ | 5,96 $ |
| LPA Diluído | -3,82 $ | -2,84 $ | -2,82 $ | 51,93 $ | -27,44 $ | -6,43 $ | 0,36 $ | 5,64 $ | 6,75 $ | 5,93 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 887,0 M$ | 990,0 M$ | 997,0 M$ | 70,0 M$ | 70,0 M$ | 70,0 M$ | 72,0 M$ | 74,0 M$ | 74,9 M$ | 72,6 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,23 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,10 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,23 mil M$ | 291,0 M$ | 340,0 M$ | 1,10 mil M$ |
| Lucro Operacional | 178,0 M$ | 199,0 M$ | 123,0 M$ | 107,0 M$ |
| EBITDA | 240,0 M$ | 245,0 M$ | 206,0 M$ | 173,0 M$ |
| Lucro Líquido | 81,0 M$ | 138,0 M$ | 108,0 M$ | 39,0 M$ |
| LPA | 1,13 $ | 1,92 $ | 1,50 $ | 0,55 $ |
| LPA Diluído | 1,12 $ | 1,91 $ | 1,49 $ | 0,55 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,04 mil M$ | 613,0 M$ | 602,0 M$ | 618,0 M$ | 1,12 mil M$ | 951,0 M$ | 910,0 M$ | 958,0 M$ | 916,0 M$ | 1,04 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,38 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,24 mil M$ | 826,0 M$ | 825,0 M$ | 989,0 M$ | 1,22 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,30 mil M$ |
| Estoque | 1,80 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,02 mil M$ | 972,0 M$ | 717,0 M$ | 670,0 M$ | 689,0 M$ | 788,0 M$ | 880,0 M$ | 836,0 M$ |
| Ativos Circulantes | 4,91 mil M$ | 3,88 mil M$ | 3,45 mil M$ | 3,45 mil M$ | 3,18 mil M$ | 2,91 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,35 mil M$ | 3,40 mil M$ | 3,37 mil M$ |
| Imobilizado | 4,48 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,38 mil M$ | 1,24 mil M$ | 996,0 M$ | 1,03 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,25 mil M$ |
| Ágio | 2,80 mil M$ | 2,73 mil M$ | 713,0 M$ | 239,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 248,0 M$ | 213,0 M$ | 213,0 M$ | 1,11 mil M$ | 810,0 M$ | 657,0 M$ | 506,0 M$ | 370,0 M$ | 325,0 M$ | 285,0 M$ |
| Ativos Totais | 12,66 mil M$ | 9,75 mil M$ | 6,60 mil M$ | 7,29 mil M$ | 5,43 mil M$ | 4,77 mil M$ | 4,72 mil M$ | 5,07 mil M$ | 5,16 mil M$ | 5,20 mil M$ |
| Contas a Pagar | 845,0 M$ | 856,0 M$ | 732,0 M$ | 585,0 M$ | 325,0 M$ | 380,0 M$ | 460,0 M$ | 679,0 M$ | 792,0 M$ | 650,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 179,0 M$ | 148,0 M$ | 383,0 M$ | 3,0 M$ | 4,0 M$ | 0 | 31,0 M$ | 151,0 M$ | 0 | 78,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 2,43 mil M$ | 2,23 mil M$ | 2,30 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,54 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 7,40 mil M$ | 7,54 mil M$ | 7,61 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,55 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,16 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,52 mil M$ |
| Passivos Totais | 10,60 mil M$ | 10,32 mil M$ | 10,27 mil M$ | 4,38 mil M$ | 4,50 mil M$ | 4,28 mil M$ | 4,17 mil M$ | 4,15 mil M$ | 3,88 mil M$ | 3,50 mil M$ |
| Reservas | -2,95 mil M$ | -5,76 mil M$ | -8,67 mil M$ | -26,0 M$ | -1,95 mil M$ | -2,40 mil M$ | -2,37 mil M$ | -1,95 mil M$ | -1,49 mil M$ | -1,13 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 2,01 mil M$ | -626,0 M$ | -3,67 mil M$ | 2,88 mil M$ | 907,0 M$ | 472,0 M$ | 535,0 M$ | 924,0 M$ | 1,28 mil M$ | 1,70 mil M$ |
| Dívida Total | 7,58 mil M$ | 7,69 mil M$ | 7,99 mil M$ | 2,46 mil M$ | 2,86 mil M$ | 2,62 mil M$ | 2,41 mil M$ | 2,06 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,75 mil M$ |
| Dívida Líquida | 6,54 mil M$ | 7,08 mil M$ | 7,39 mil M$ | 1,84 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,10 mil M$ | 872,0 M$ | 709,0 M$ |
| Capital de Giro | 2,48 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,83 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 967,0 M$ | 1,04 mil M$ | 1,01 mil M$ | 1,14 mil M$ |
| Ativos Totais | 5,27 mil M$ | 5,20 mil M$ | 5,08 mil M$ | 5,10 mil M$ |
| Passivos Totais | 3,71 mil M$ | 3,50 mil M$ | 3,33 mil M$ | 3,31 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,56 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,79 mil M$ |
| Dívida Total | 1,74 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,62 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -3,37 mil M$ | -2,79 mil M$ | -2,79 mil M$ | 3,68 mil M$ | -1,90 mil M$ | -429,0 M$ | 51,0 M$ | 449,0 M$ | 550,0 M$ | 457,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 956,0 M$ | 801,0 M$ | 556,0 M$ | 447,0 M$ | 503,0 M$ | 440,0 M$ | 349,0 M$ | 327,0 M$ | 343,0 M$ | 267,0 M$ |
| Compensação em Ações | 87,0 M$ | 70,0 M$ | 47,0 M$ | 46,0 M$ | 25,0 M$ | 25,0 M$ | 25,0 M$ | 35,0 M$ | 45,0 M$ | 38,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 290,0 M$ | -93,0 M$ | -190,0 M$ | -433,0 M$ | 271,0 M$ | 86,0 M$ | -110,0 M$ | -55,0 M$ | -185,0 M$ | -40,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -314,0 M$ | -388,0 M$ | -242,0 M$ | -747,0 M$ | 210,0 M$ | 322,0 M$ | 349,0 M$ | 832,0 M$ | 792,0 M$ | 676,0 M$ |
| CapEx | -214,0 M$ | -240,0 M$ | -214,0 M$ | -250,0 M$ | -154,0 M$ | -85,0 M$ | -132,0 M$ | -209,0 M$ | -299,0 M$ | -226,0 M$ |
| Aquisições | -11,0 M$ | 422,0 M$ | 261,0 M$ | 328,0 M$ | 11,0 M$ | 41,0 M$ | 0 | -4,0 M$ | -51,0 M$ | 113,0 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 M$ | 0 | 0 | -99,0 M$ | -101,0 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,0 M$ | -72,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -528,0 M$ | -628,0 M$ | -456,0 M$ | -997,0 M$ | 56,0 M$ | 237,0 M$ | 217,0 M$ | 623,0 M$ | 493,0 M$ | 450,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 138,0 M$ | 268,0 M$ | 135,0 M$ | 175,0 M$ |
| CapEx | -44,0 M$ | -51,0 M$ | -54,0 M$ | -42,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 94,0 M$ | 217,0 M$ | 81,0 M$ | 133,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -18,0 M$ | -18,0 M$ | -20,0 M$ | -20,0 M$ |
| Compensação em Ações | 10,0 M$ | 12,0 M$ | 12,0 M$ | 11,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -0,9 % | +0,8 % | -13,8 % | -25,6 % | -1,1 % | +18,8 % | +18,6 % | +7,4 % | -10,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +17,1 % | +0,1 % | +230,2 % | -152,5 % | +76,6 % | +105,8 % | +1503,8 % | +21,3 % | -14,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +25,7 % | +0,7 % | +1941,5 % | -152,8 % | +76,6 % | +105,8 % | +1464,9 % | +19,7 % | -14,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +11,6 % | +0,7 % | -93,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +2,9 % | +2,8 % | +1,2 % | -3,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -18,9 % | +27,4 % | -118,6 % | +105,6 % | +323,2 % | -8,4 % | +187,1 % | -20,9 % | -8,7 % | |
| Margem Bruta | 9,7 % | 14,2 % | 21,4 % | 22,2 % | 23,8 % | 25,5 % | 30,3 % | 33,9 % | 34,6 % | 21,7 % |
| Margem Operacional | -39,2 % | -37,4 % | -36,3 % | -23,9 % | -40,3 % | 3,2 % | 9,5 % | 16,0 % | 17,0 % | 15,4 % |
| Margem EBITDA | -24,7 % | -22,4 % | -27,6 % | 93,4 % | -28,8 % | 9,8 % | 16,1 % | 19,8 % | 22,5 % | 19,7 % |
| Margem Líquida | -59,0 % | -49,4 % | -48,9 % | 73,9 % | -52,1 % | -12,3 % | 0,6 % | 8,1 % | 9,2 % | 8,8 % |
| Margem FCF | -9,2 % | -11,0 % | -7,9 % | -20,1 % | 1,5 % | 6,5 % | 5,0 % | 12,1 % | 8,9 % | 9,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -17,2 % | -5,2 % | -1,2 % | 3,5 % | -4,7 % | -25,1 % | 63,0 % | 11,3 % | 25,6 % | 17,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -0,60 $ | -0,63 $ | -0,46 $ | -14,24 $ | 0,80 $ | 3,39 $ | 3,01 $ | 8,42 $ | 6,58 $ | 6,20 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,48 $ | 0,99 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 887,0 M$ | 990,0 M$ | 997,0 M$ | 70,0 M$ | 70,0 M$ | 70,0 M$ | 71,0 M$ | 72,0 M$ | 73,0 M$ | 72,2 M$ |
O que olhar em empresas de Energia
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 21,52 % |
| Retorno sobre capital investido | 13,59 % |
| Retorno sobre ativos | 7,17 % |
| Margem bruta | 62,12 % |
| Margem operacional | 12,70 % |
| Margem líquida | 7,66 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,91 |
| Liquidez corrente | 2,34 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,51 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -6,41 | -8,63 | -8,69 | 0,54 | -0,22 | -4,31 | 137,62 | 16,90 | 10,34 | 13,13 |
| P/VP | 10,80 | -38,75 | -6,66 | 0,68 | 0,46 | 4,11 | 6,76 | 7,62 | 4,07 | 3,33 |
| P/V | 3,78 | 4,26 | 4,25 | 0,39 | 0,11 | 0,53 | 0,83 | 1,37 | 0,95 | 1,15 |
| Margem Bruta | 9,7 % | 14,2 % | 21,4 % | 22,2 % | 23,8 % | 25,5 % | 30,3 % | 33,9 % | 34,6 % | 21,7 % |
| Margem Operacional | -39,2 % | -37,4 % | -36,3 % | -23,9 % | -40,3 % | 3,2 % | 9,5 % | 16,0 % | 17,0 % | 15,4 % |
| Margem Líquida | -59,0 % | -49,4 % | -48,9 % | 73,9 % | -52,1 % | -12,3 % | 0,6 % | 8,1 % | 9,2 % | 8,8 % |
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