Demonstrações financeiras detalhadas de John Wiley & Sons, Inc. (WLY): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
John Wiley & Sons, Inc. registou receitas de 1,68 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -2,9 %. O lucro líquido atingiu 221,6 M$, com CAGR de 5 anos de 8,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 75,4 %, margem operacional 14,8 %, margem líquida 11,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -4,9 % em 5 anos.
Ao preço atual de 48,54 $, WLY negocia a um P/L de 12,83 e um ROE de 26,13 %. A capitalização de mercado é de 2,5 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,72 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,94 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,02 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,68 mil M$ |
| Custo da Receita | 510,4 M$ | 579,3 M$ | 609,4 M$ | 653,5 M$ | 700,0 M$ | 785,5 M$ | 777,4 M$ | 635,7 M$ | 483,2 M$ | 431,5 M$ |
| Lucro Bruto | 1,21 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,25 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 988,6 M$ | 953,2 M$ | 963,6 M$ | 996,1 M$ | 1,02 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,01 mil M$ | 947,4 M$ | 895,9 M$ |
| Despesas Operacionais | 988,6 M$ | 953,2 M$ | 963,6 M$ | 996,1 M$ | 1,02 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,01 mil M$ | 947,4 M$ | 968,2 M$ |
| Lucro Operacional | 219,5 M$ | 263,6 M$ | 227,1 M$ | 182,0 M$ | 218,8 M$ | 217,8 M$ | 205,1 M$ | 223,8 M$ | 247,0 M$ | 276,9 M$ |
| EBITDA | 376,1 M$ | 417,6 M$ | 388,3 M$ | 361,3 M$ | 424,1 M$ | 449,8 M$ | 288,6 M$ | 43,4 M$ | 345,0 M$ | 258,9 M$ |
| Despesas com Juros | 15,8 M$ | 13,3 M$ | 16,1 M$ | 25,0 M$ | 18,4 M$ | 19,8 M$ | 37,7 M$ | 49,0 M$ | 52,5 M$ | 43,8 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 191,1 M$ | 213,9 M$ | 213,0 M$ | -63,1 M$ | 175,9 M$ | 209,7 M$ | 33,1 M$ | -187,0 M$ | 142,9 M$ | 215,1 M$ |
| Imposto | 77,5 M$ | 21,7 M$ | 44,7 M$ | 11,2 M$ | 27,7 M$ | 61,4 M$ | 15,9 M$ | 13,3 M$ | 58,7 M$ | -6,5 M$ |
| Lucro Líquido | 113,6 M$ | 192,2 M$ | 168,3 M$ | -74,3 M$ | 148,3 M$ | 148,3 M$ | 17,2 M$ | -200,3 M$ | 84,2 M$ | 221,6 M$ |
| LPA | 1,99 $ | 3,35 $ | 2,94 $ | -1,32 $ | 2,65 $ | 2,66 $ | 0,31 $ | -3,65 $ | 1,56 $ | 4,22 $ |
| LPA Diluído | 1,95 $ | 3,32 $ | 2,91 $ | -1,32 $ | 2,63 $ | 2,62 $ | 0,31 $ | -3,65 $ | 1,53 $ | 4,16 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 58,2 M$ | 57,9 M$ | 57,8 M$ | 56,2 M$ | 56,5 M$ | 56,6 M$ | 56,4 M$ | 54,9 M$ | 54,8 M$ | 53,2 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 421,8 M$ | 410,0 M$ | 447,9 M$ | 386,4 M$ |
| Lucro Bruto | 304,1 M$ | 288,9 M$ | 377,7 M$ | 285,5 M$ |
| Lucro Operacional | 79,0 M$ | 69,8 M$ | 94,0 M$ | 2,9 M$ |
| EBITDA | 105,8 M$ | 91,5 M$ | -3,8 M$ | 38,7 M$ |
| Lucro Líquido | 44,9 M$ | 29,7 M$ | 135,3 M$ | -11,7 M$ |
| LPA | 0,85 $ | 0,57 $ | 2,58 $ | -0,23 $ |
| LPA Diluído | 0,84 $ | 0,56 $ | 2,54 $ | -0,23 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 58,5 M$ | 169,8 M$ | 92,9 M$ | 202,5 M$ | 93,8 M$ | 100,4 M$ | 106,7 M$ | 83,2 M$ | 85,9 M$ | 75,6 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 000 $ | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 188,7 M$ | 212,4 M$ | 306,6 M$ | 309,4 M$ | 311,6 M$ | 332,0 M$ | 310,1 M$ | 224,2 M$ | 228,4 M$ | 244,2 M$ |
| Estoque | 47,9 M$ | 39,5 M$ | 35,6 M$ | 43,6 M$ | 42,5 M$ | 36,6 M$ | 30,7 M$ | 26,2 M$ | 22,9 M$ | 19,3 M$ |
| Ativos Circulantes | 359,7 M$ | 480,0 M$ | 502,5 M$ | 614,9 M$ | 526,3 M$ | 550,9 M$ | 541,3 M$ | 454,0 M$ | 439,9 M$ | 419,7 M$ |
| Imobilizado | 252,5 M$ | 289,9 M$ | 289,0 M$ | 440,7 M$ | 403,7 M$ | 383,3 M$ | 338,3 M$ | 261,5 M$ | 228,3 M$ | 193,4 M$ |
| Ágio | 982,1 M$ | 1,02 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,13 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 927,4 M$ | 926,9 M$ | 928,0 M$ | 861,0 M$ | 1,06 mil M$ | 931,4 M$ | 854,8 M$ | 615,7 M$ | 595,0 M$ | 579,0 M$ |
| Ativos Totais | 2,61 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,94 mil M$ | 3,17 mil M$ | 3,45 mil M$ | 3,36 mil M$ | 3,11 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,69 mil M$ | 2,59 mil M$ |
| Contas a Pagar | 133,5 M$ | 90,1 M$ | 91,0 M$ | 93,7 M$ | 95,8 M$ | 77,4 M$ | 84,3 M$ | 55,7 M$ | 60,9 M$ | 67,2 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 9,4 M$ | 12,5 M$ | 39,3 M$ | 5,0 M$ | 7,5 M$ | 10,0 M$ | 12,5 M$ |
| Passivos Circulantes | 787,9 M$ | 874,3 M$ | 882,3 M$ | 927,3 M$ | 989,0 M$ | 969,4 M$ | 895,6 M$ | 873,3 M$ | 820,9 M$ | 778,9 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 365,0 M$ | 360,0 M$ | 478,8 M$ | 765,6 M$ | 809,1 M$ | 768,3 M$ | 743,3 M$ | 767,1 M$ | 789,4 M$ | 670,9 M$ |
| Passivos Totais | 1,60 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,76 mil M$ | 2,24 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,06 mil M$ | 1,99 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,74 mil M$ |
| Reservas | 1,72 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,85 mil M$ | 1,92 mil M$ | 1,86 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,74 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,00 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,18 mil M$ | 933,6 M$ | 1,09 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,05 mil M$ | 739,7 M$ | 752,2 M$ | 848,2 M$ |
| Dívida Total | 365,0 M$ | 360,0 M$ | 478,8 M$ | 956,6 M$ | 989,9 M$ | 940,1 M$ | 883,5 M$ | 887,3 M$ | 899,2 M$ | 768,9 M$ |
| Dívida Líquida | 306,5 M$ | 190,2 M$ | 385,9 M$ | 754,2 M$ | 896,1 M$ | 839,7 M$ | 776,8 M$ | 803,9 M$ | 813,3 M$ | 693,3 M$ |
| Capital de Giro | -428,1 M$ | -394,3 M$ | -379,8 M$ | -312,3 M$ | -462,7 M$ | -418,6 M$ | -354,3 M$ | -419,2 M$ | -381,0 M$ | -359,3 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 67,4 M$ | 95,1 M$ | 75,6 M$ | 106,4 M$ |
| Ativos Totais | 2,47 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,59 mil M$ | 3,13 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,73 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,74 mil M$ | 2,34 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 740,2 M$ | 750,0 M$ | 848,2 M$ | 797,0 M$ |
| Dívida Total | 964,6 M$ | 897,4 M$ | 768,9 M$ | 1,37 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 113,6 M$ | 192,2 M$ | 168,3 M$ | -74,3 M$ | 148,3 M$ | 148,3 M$ | 17,2 M$ | -200,3 M$ | 84,2 M$ | 221,6 M$ |
| Depreciação e Amortização | 116,4 M$ | 154,0 M$ | 161,2 M$ | 175,1 M$ | 200,2 M$ | 215,2 M$ | 213,3 M$ | 177,0 M$ | 148,2 M$ | 146,2 M$ |
| Compensação em Ações | 17,6 M$ | 11,2 M$ | 18,3 M$ | 20,0 M$ | 22,0 M$ | 25,7 M$ | 26,5 M$ | 25,0 M$ | 22,2 M$ | 20,6 M$ |
| Variação Capital de Giro | -27,2 M$ | -96 000 $ | -98,5 M$ | -80,4 M$ | -99,9 M$ | -104,4 M$ | -138,6 M$ | -128,9 M$ | -132,6 M$ | -118,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 314,5 M$ | 373,8 M$ | 250,8 M$ | 288,4 M$ | 359,9 M$ | 339,1 M$ | 277,1 M$ | 207,6 M$ | 202,6 M$ | 260,5 M$ |
| CapEx | -110,7 M$ | -140,9 M$ | -86,7 M$ | -90,4 M$ | -133,2 M$ | -121,7 M$ | -106,7 M$ | -101,8 M$ | -82,8 M$ | -83,8 M$ |
| Aquisições | -154,8 M$ | 0 | -190,4 M$ | -229,6 M$ | -299,9 M$ | -75,7 M$ | 8,3 M$ | -3,1 M$ | -11,2 M$ | 112,0 M$ |
| Recompra de Ações | -50,3 M$ | -39,7 M$ | -60,0 M$ | -46,6 M$ | -15,8 M$ | -30,0 M$ | -35,0 M$ | -45,0 M$ | -60,4 M$ | -100,1 M$ |
| Dividendos Pagos | -71,5 M$ | -73,5 M$ | -75,8 M$ | -76,7 M$ | -76,9 M$ | -77,2 M$ | -77,3 M$ | -77,0 M$ | -76,1 M$ | -74,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 203,8 M$ | 232,9 M$ | 164,2 M$ | 198,0 M$ | 226,7 M$ | 217,4 M$ | 170,4 M$ | 105,9 M$ | 119,8 M$ | 176,7 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 8,5 M$ | 179,8 M$ | 157,2 M$ | -55,3 M$ |
| CapEx | -25,4 M$ | -26,8 M$ | -15,3 M$ | -11,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -16,9 M$ | 153,0 M$ | 141,9 M$ | -66,5 M$ |
| Dividendos Pagos | -18,8 M$ | -18,5 M$ | -18,1 M$ | -18,2 M$ |
| Compensação em Ações | 5,6 M$ | 5,3 M$ | 17,4 M$ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +4,5 % | +0,2 % | +1,7 % | +6,0 % | +7,3 % | -3,0 % | -7,3 % | -10,4 % | -0,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +69,1 % | -12,4 % | -144,1 % | +299,6 % | +0,0 % | -88,4 % | -1262,4 % | +142,0 % | +163,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +68,3 % | -12,2 % | -144,9 % | +300,8 % | +0,4 % | -88,3 % | -1277,4 % | +142,7 % | +170,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,5 % | -0,1 % | -2,8 % | +0,4 % | +0,2 % | -0,4 % | -2,5 % | -0,2 % | -2,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +14,3 % | -29,5 % | +20,6 % | +14,5 % | -4,1 % | -21,6 % | -37,9 % | +13,2 % | +47,5 % | |
| Margem Bruta | 70,3 % | 67,7 % | 66,1 % | 64,3 % | 63,9 % | 62,3 % | 61,5 % | 66,1 % | 71,2 % | 74,3 % |
| Margem Operacional | 12,8 % | 14,7 % | 12,6 % | 9,9 % | 11,3 % | 10,5 % | 10,2 % | 11,9 % | 14,7 % | 16,5 % |
| Margem EBITDA | 21,9 % | 23,3 % | 21,6 % | 19,7 % | 21,8 % | 21,6 % | 14,3 % | 2,3 % | 20,6 % | 15,4 % |
| Margem Líquida | 6,6 % | 10,7 % | 9,3 % | -4,1 % | 7,6 % | 7,1 % | 0,9 % | -10,7 % | 5,0 % | 13,2 % |
| Margem FCF | 11,9 % | 13,0 % | 9,1 % | 10,8 % | 11,7 % | 10,4 % | 8,4 % | 5,7 % | 7,1 % | 10,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 40,5 % | 10,2 % | 21,0 % | -17,7 % | 15,7 % | 29,3 % | 47,9 % | -7,1 % | 41,1 % | -3,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 3,50 $ | 4,02 $ | 2,84 $ | 3,52 $ | 4,02 $ | 3,84 $ | 3,02 $ | 1,93 $ | 2,19 $ | 3,32 $ |
| Dividendo por Ação | 1,23 $ | 1,27 $ | 1,31 $ | 1,36 $ | 1,36 $ | 1,36 $ | 1,37 $ | 1,40 $ | 1,39 $ | 1,40 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 57,2 M$ | 57,4 M$ | 57,2 M$ | 56,2 M$ | 55,9 M$ | 55,8 M$ | 55,6 M$ | 54,9 M$ | 54,1 M$ | 52,5 M$ |
O que olhar em empresas de Comunicações
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 26,13 % |
| Retorno sobre capital investido | 15,04 % |
| Retorno sobre ativos | 8,55 % |
| Margem bruta | 75,40 % |
| Margem operacional | 14,75 % |
| Margem líquida | 11,90 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,72 |
| Liquidez corrente | 0,64 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 26,61 | 19,69 | 15,71 | -28,45 | 21,49 | 19,13 | 123,26 | -10,29 | 27,97 | 9,70 |
| P/VP | 3,02 | 3,18 | 2,24 | 2,26 | 2,92 | 2,48 | 2,03 | 2,79 | 3,14 | 2,53 |
| P/V | 1,76 | 2,11 | 1,47 | 1,15 | 1,64 | 1,36 | 1,05 | 1,10 | 1,41 | 1,28 |
| Margem Bruta | 70,3 % | 67,7 % | 66,1 % | 64,3 % | 63,9 % | 62,3 % | 61,5 % | 66,1 % | 71,2 % | 74,3 % |
| Margem Operacional | 12,8 % | 14,7 % | 12,6 % | 9,9 % | 11,3 % | 10,5 % | 10,2 % | 11,9 % | 14,7 % | 16,5 % |
| Margem Líquida | 6,6 % | 10,7 % | 9,3 % | -4,1 % | 7,6 % | 7,1 % | 0,9 % | -10,7 % | 5,0 % | 13,2 % |
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