Iridium Communications Inc. (IRDM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Iridium Communications Inc.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 16 – $ 56 (a 19 % do máximo) · P/L 29,7× · P/L est. 2027 38,4× · Dividendo 1,3 % · Próximos resultados 11 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,25 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 20 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 29,7× (cara).
• Negócio: Margem EBITDA 50,5 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,8× (vigiar).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (19,1×) $ 29 (-36 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em comunicação: 6 de 7 cumprem

• Dívida líquida / EBITDA 3,8×, no limite.
• Crescimento da receita a 3 anos 13,1 %, cumpre.
• Margem EBITDA 50,5 %, cumpre.
• Rendimento do FCF 6,2 %, cumpre, perto do limiar.
• Capex / receita 11,5 %, cumpre.
• Payout sobre o FCF 21,0 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 13,7×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Iridium Communications Inc.: P/L 29,7×; EV/EBITDA 13,7×; ROIC 5,1 %; 4,8 bi $. Globalstar, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 171×; ROIC 0,6 %; 10,7 bi $), Viasat, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 0,1 %; 10,6 bi $), Telecom Argentina S.A. (P/L 10,4×; EV/EBITDA 3,5×; ROIC 10,1 %; 4,9 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,3 % ($ 0,59 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +40 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 13,40 por ano ($ 1,12 por mês).