John Wiley & Sons, Inc. (WLY) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: John Wiley & Sons, Inc.

Capitalização 2 mil M$ · 52 semanas 29 $ – 56 $ (a 13 % do máximo) · PER 12,6× · PER 2027 esperado 9,9× · Dividendo 3,0 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 3 de dezembro de 2026 · RPA esperado 1,24 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 3 set.

• Avaliação: PER 12,6× (barata).
• Negócio: Margem EBITDA 15,4 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,7× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (19,4×) 73 $ (+54 %); à mediana do seu setor (17,2×) 65 $ (+36 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em comunicação: 5 de 7 cumprem

• Crescimento das receitas a 3 anos −4,2 %, não cumpre.
• Margem EBITDA 15,4 %, não cumpre.
• Rendimento do FCF 7,1 %, cumpre.
• Capex / receitas 5,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,7×, cumpre.
• Payout sobre FCF 42,1 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 11,0×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — John Wiley & Sons, Inc.: PER 12,6×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 15,0 %; 2,5 mil M$. IHS Holding Limited (PER 20,6×; EV/EBITDA 4,4×; ROIC 12,5 %; 2,8 mil M$), IMAX Corporation (PER 69,3×; EV/EBITDA 23,1×; ROIC 9,3 %; 2,9 mil M$), Lionsgate Studios Corp. (PER —; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 4,0 %; 3,4 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?

PER em cada fecho: hoje 12,6× · mediana 19,4× · mínimo 11,2× · máximo 34,5× · barata abaixo de 15,7× · cara acima de 25,4×. Só esteve mais barata do que hoje 4% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 2,99 % (1,42 $ por ação em 2026) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,8× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 29,90 $ por ano (2,49 $ por mês).