Avaliação de Williams-Sonoma, Inc. (WSM): P/L 12 meses 27,6×, P/VP 14,86, EV/EBITDA 16,3, dividend yield 1,09%. O intervalo de preços a que estaria cotada com os seus múltiplos habituais e com os do seu setor, os múltiplos dos pares e a comparação com outras empresas do setor Consumo Cíclico.
A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: cara · P/L atual 27,6× · Intervalo por múltiplos: US$ 170,97 · US$ 179,47.
Pela mediana da década (17,5×) US$ 171 (-37%); pela mediana do seu setor (18,4×) US$ 179 (-34%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da análise
Williams-Sonoma, Inc. registrou receitas de US$ 7,81 bi no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 2,9%. O lucro líquido atingiu US$ 1,09 bi, com CAGR de 5 anos de 9,8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 47,2%, margem operacional 19,2%, margem líquida 14,7%.
A US$ 270,08 (preço de fechamento de 4 de novembro de 2026), WSM negocia a um P/L de 27,64 e um ROE de 57,79%. A capitalização de mercado é de US$ 31,8 bi, colocando-a entre as grandes empresas.
Índices de avaliação
| P/L | 27,64 |
| Preço / Valor patrimonial | 14,86 |
| EV / EBITDA | 16,3 |
| Rendimento de dividendos | 1,09% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | US$ 31,8 bi | 27,64 | 14,86 | 57,8% |
| W | Wayfair Inc. | US$ 16,9 bi | 5,7% | ||
| RH | Rh | US$ 2,7 bi | 25,78 | 22,77 | 184,9% |
| HNI | HNI Corporation | US$ 3,5 bi | 111,68 | 1,90 | 2,9% |
| BOBS | Bob's Discount Furniture, Inc. | US$ 2,4 bi | 17,80 | 4,19 | 31,2% |
Preço
| Preço | US$ 270,08 (preço de fechamento de 4 de novembro de 2026) |
| Capitalização | US$ 31,8 bi |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 57,79% |
| Retorno sobre capital investido | 30,09% |
| Retorno sobre ativos | 21,41% |
| Margem bruta | 47,19% |
| Margem operacional | 19,21% |
| Margem líquida | 14,73% |
Empresas relacionadas: W · RH · HNI · BOBS
Explorar setor: Consumo Cíclico · Specialty Retail
Mais seções de WSM: Resumo · Financeiros · Estimativas · Técnico · Propriedade
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações