Rh (RH) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Rh

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 111 – $ 233 (a 35 % do máximo) · P/L 26,1× · P/L 2027 esperado 29,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 10 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 0,67 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 10 set.

• Avaliação: P/L 26,1× (cara).
• Negócio: ROIC 5 anos 11,6 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 7,3× (frágil).
• Resultados: 3 de 8 (decepcionam).

Os analistas esperam que o lucro por ação caia 11 % em 2027: a este preço, o P/L de 2027 seria 29,2×.

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (17,9×) $ 100 (-32 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

Atenção: estes preços usam o lucro dos últimos doze meses, e os analistas esperam que caia 11 % em 2027; a este preço, o P/L de 2027 seria 29,2×.

O que importa em consumo cíclico: 2 de 8 cumprem

• Giro de estoques 2,4×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 7,3×, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,12, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,4, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 26,1×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 11,6 %, no limite.
• Margem operacional média a 5 anos 16,1 %, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 2,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Rh: P/L 26,1×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 6,0 %; 2,8 bi $. Advance Auto Parts, Inc. (P/L 32,9×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 3,5 %; 2,7 bi $), Academy Sports and Outdoors, Inc. (P/L 9,9×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 10,4 %; 3,6 bi $), CarGurus, Inc. (P/L 17,5×; EV/EBITDA 10,9×; ROIC 42,0 %; 2,9 bi $).