Clear Secure, Inc. (YOU) é uma empresa listada do setor Tecnologia, indústria Software - Application, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Clear Secure, Inc. está cara ou barata em 2026?
A Clear Secure, Inc. (YOU) negocia a 31,1× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 314 empresas de tecnologia com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana do seu setor (32,0×) $ 47 (+3 %).
Resumo Kaplio: Clear Secure, Inc.
Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 30 – $ 62 (a 26 % do máximo) · P/L 31,1× · P/L 2027 esperado 20,9× · Dividendo 1,7 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,48 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 5 ago.
- Avaliação: P/L 31,1× (no preço).
- Negócio: ROIC 33 % (justo).
- Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,4× (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana do seu setor (32,0×) $ 47 (+3 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em tecnologia: 8 de 8 cumprem
- Crescimento da receita a 3 anos 21,0 %, cumpre.
- Regra dos 40 (apenas SaaS) 59, cumpre.
- Margem bruta 85,8 %, cumpre.
- FCF / receita 38,1 %, cumpre.
- ROIC 33,0 %, cumpre.
- SBC / receita 4,3 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −0,4×, cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 5 anos 15,8×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Clear Secure, Inc.: P/L 31,1×; EV/EBITDA 15,8×; ROIC 33,0 %; 4,7 bi $. NCR Atleos Corporation (P/L 17,9×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 10,9 %; 3,4 bi $), Alarm.com Holdings, Inc. (P/L 28,7×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 7,0 %; 3,2 bi $), Blackbaud, Inc. (P/L 16,5×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 16,3 %; 2,4 bi $).
Dividendo
apertado · Rendimento 1,7 % ($ 0,96 por ação em 2025) · paga desde 2022 · Cobertura com caixa livre 2,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 16,90 por ano ($ 1,41 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 82,40 % |
| Retorno sobre capital investido | 32,98 % |
| Retorno sobre ativos | 9,37 % |
| Margem bruta | 66,66 % |
| Margem operacional | 25,13 % |
| Margem líquida | 14,78 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,53 |
| Liquidez corrente | 1,04 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,12 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +10,69% |
| 3 meses | -16,61% |
| YTD | +31,10% |
| 1 ano | +50,94% |
| 3 anos | +161,75% |
| 5 anos | -1,35% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 0,7750 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-10 | $ 0,1500 |
| 2026-06-10 | $ 0,1500 |
| 2026-03-10 | $ 0,3500 |
| 2025-12-10 | $ 0,1250 |
| 2025-09-10 | $ 0,1250 |
| 2025-06-10 | $ 0,1250 |
| 2025-03-10 | $ 0,3950 |
| 2024-12-10 | $ 0,1250 |
| 2024-09-10 | $ 0,1000 |
| 2024-06-10 | $ 0,1000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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