Advanced Biomed Inc. Common Stock (ADVB) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Diagnostics & Research, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $7.72, ADVB presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -20.71%. La capitalización bursátil es de $11M.
Resumen de Kaplio: Advanced Biomed Inc. Common Stock
Capitalización 11 m$; rango de 52 semanas 3,71 $ a 18,98 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: ROIC −11 % (flojo). Margen operativo del 0 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 19,7× (frágil). Deuda neta de 19,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
A favor y en contra
- En contra: ROIC −11 %: Margen operativo del 0 % en 12 meses
- En contra: I+D sobre ingresos 0,0 %: Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 0,0 %: Margen bruto del 0,0 %; la farma de marca supera el 70 %
Lo que importa en salud: 0 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 0,0 %, no cumple. Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 0,0 %, no cumple. Margen bruto del 0,0 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −11,0 %, no cumple. Gana un −11,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 19,7×, no cumple. Deuda neta de 19,7× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Advanced Biomed Inc. Common Stock: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −11,0 %. Pares: CareDx, Inc (PER 24,9×; EV/EBITDA 144,3×; ROIC −0,9 %), Sotera Health Company (PER 34,8×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 8,8 %), RadNet, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 22,3×; ROIC 1,4 %).
Precio
| Precio | $7.72 |
| Capitalización | $11M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.04 |
| EV / EBITDA | -10.96 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -20.71% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -11.04% |
| Rentabilidad sobre activos | -6.36% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.08 |
| Ratio corriente | 7.38 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -0.61 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVB | Advanced Biomed Inc. Common Stock | $11M | 1.04 | -20.7% | |
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.2B | 35.21 | 4.62 | 13.4% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $241.0B | 36.16 | 4.74 | 13.4% |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $148.7B | 47.40 | 3.26 | 6.9% |
| DHR | Danaher Corporation | $146.6B | 36.91 | 2.80 | 7.7% |
| NTRA | Natera, Inc. | $49.5B | 27.40 | -11.7% | |
| 0HAV.L | Agilent Technologies, Inc. | $49.3B | 30.43 | 5.93 | 20.5% |
| 0JDM.L | IQVIA Holdings Inc. | $46.0B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -7.00% |
| 3 meses | +59.02% |
| YTD | +38.87% |
| 1 año | -27.98% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $24.23 |
| Mínimo 52 sem | $3.61 |
| Volumen Medio (90d) | 1.3M |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Diagnostics & Research
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