Gelteq Limited Ordinary Shares (GELS) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Drug Manufacturers - Specialty & Generic, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 100.0%, margen operativo -19.9%, margen neto -21.0%.
Al precio actual de $0.58, GELS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -24.94%. La capitalización bursátil es de $5M.
Resumen de Kaplio: Gelteq Limited Ordinary Shares
Capitalización 5 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 54,2× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −18 % (flojo). Margen operativo del −20 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,36 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,36: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −18 %: Margen operativo del −20 % en 12 meses
- En contra: ROIC −18,3 %: Gana un −18,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −18,3 %, no cumple. Gana un −18,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Gelteq Limited Ordinary Shares: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −18,3 %. Pares: HUTCHMED (China) Limited (PER 146,3×; EV/EBITDA n/d; ROIC −3,3 %), Lantheus Holdings, Inc. (PER 24,0×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 11,0 %), Elanco Animal Health Incorporated (PER n/d; EV/EBITDA 21,8×; ROIC 2,1 %).
Precio
| Precio | $0.58 |
| Capitalización | $5M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | AU |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.59 |
| EV / EBITDA | -5.67 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -24.94% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -18.33% |
| Rentabilidad sobre activos | -18.59% |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen operativo | -1986.04% |
| Margen neto | -2095.34% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.36 |
| Ratio corriente | 0.09 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GELS | Gelteq Limited Ordinary Shares | $5M | 0.59 | -24.9% | |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $59.3B | 50.64 | 1.20 | 2.4% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $44.9B | 58.46 | 5.53 | 9.2% |
| HLN | Haleon plc | $40.6B | 18.74 | 1.85 | 9.9% |
| 0M3Q.L | Zoetis Inc. | $35.4B | |||
| ZTS | Zoetis Inc. | $30.6B | 11.99 | 9.67 | 69.3% |
| HLN.L | Haleon plc | $29.9B | 20.08 | 2.08 | 10.1% |
| 0SAN.L | Sandoz Group AG | $28.3B | 52.81 | 3.84 | 7.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +9.16% |
| 3 meses | -44.21% |
| YTD | -27.47% |
| 1 año | -62.32% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.01 |
| Mínimo 52 sem | $0.39 |
| Volumen Medio (90d) | 4.2M |
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Explorar sector: Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
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