AdaptHealth Corp. (AHCO) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: AdaptHealth Corp.
Capitalización 804 m$; rango de 52 semanas 5,22 $ a 13,38 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 3 de noviembre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 10,0× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC −0 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −0 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 3,6× (frágil). Deuda neta de 3,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 1 de 8 (decepcionan). 1 de 8 sobre el consenso · BPA −185 % interanual · próximos el 3 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- En contra: ROIC −0 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −0 % en 12 meses
- En contra: I+D sobre ingresos 0,0 %: Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 17,5 %: Margen bruto del 17,5 %; la farma de marca supera el 70 %
Lo que importa en salud: 0 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 0,0 %, no cumple. Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 17,5 %, no cumple. Margen bruto del 17,5 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −0,2 %, no cumple. Gana un −0,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 3,6×, no cumple. Deuda neta de 3,6× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — AdaptHealth Corp.: PER n/d; EV/EBITDA 10,0×; ROIC −0,2 %. Pares: UFP Technologies, Inc. (PER 29,9×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 12,7 %), LivaNova PLC (PER 23,0×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 10,2 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 44,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $5.91 |
| Capitalización | $804M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.68 |
| EV / EBITDA | 10.02 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -15.16% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.24% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.26% |
| Margen bruto | 10.37% |
| Margen operativo | -0.31% |
| Margen neto | -7.58% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.50 |
| Ratio corriente | 1.12 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $804M | 0.68 | -15.2% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 29.27 | 4.55 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $66.5B | 48.91 | 5.86 | 11.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
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