AMTD IDEA Group (AMTD) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Investment - Banking & Investment Services, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
AMTD IDEA Group registró ingresos de $57.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -44.6%. El beneficio neto alcanzó $43.6M, con un CAGR a 5 años del -47.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 43.6%, margen operativo 80.2%, margen neto 76.2%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -61.4% en 5 años.
Al precio actual de $0.71, AMTD cotiza a un P/E de 0.32 y un ROE del 2.51%. La capitalización bursátil es de $5M.
Resumen de Kaplio: AMTD IDEA Group
Capitalización 5 m$; rango de 52 semanas 0,71 $ a 1,33 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 6 de enero de 2027.
- Valoración: P/VC 0,0× (en precio). Con ROTCE bajo (2 %), por debajo de 0,8× puede ser trampa de valor
- Negocio: ROTCE 2,4 % (flojo). Lo que gana sobre el capital tangible; excelente desde el 15 %
- Balance: Capital/activos 75,5 % (sólido). Colchón de capital sobre activos; robusto desde el 8 %
- Resultados: 7 de 8 (acompañan). 7 de 8 sobre el consenso · próximos el 6 de enero de 2027
A favor y en contra
- A favor: P/VC en el 10 % más barato de su historia
- A favor: Capital/activos 75,5 %: Colchón de capital sobre activos; robusto desde el 8 %
- A favor: 7 de 8: 7 de 8 sobre el consenso · próximos el 6 de enero de 2027
- En contra: ROTCE 2,4 %: Lo que gana sobre el capital tangible; excelente desde el 15 %
A un P/VC justificado por su ROTCE del 2,4 % (0,8×) valdría unos 72 $ (un 10038 % más); a la mediana de sus pares (PJT, PIPR y JHG) (3,5×) valdría unos 318 $ (un 44636 % más). Precio implícito al aplicar al valor contable por acción el P/VC que justifica su rentabilidad (ROTCE del 2,4 %) y el P/VC mediano de sus pares. La década de múltiplos queda como historia en el medidor, no como veredicto.
Lo que importa en banca: 2 de 4 cumplen
- ROTCE: 2,4 %, no cumple. Gana un 2,4 % sobre su capital tangible; cumple desde el 12 % y excelente desde el 15 %
- Precio sobre valor contable: 0,0×, en el límite. Paga 0,0× el valor contable con ROTCE bajo (2,4 %): barato bajo 0,8×, o trampa
- ROA: 1,9 %, cumple. Gana un 1,9 % sobre sus activos totales; en banca, sano desde el 1 %
- Capital sobre activos: 75,5 %, cumple. Su capital propio cubre el 75,5 % de los activos; colchón robusto desde el 8 %
- Rentabilidad por dividendo: 0,0 %, dato informativo. Rentabilidad por dividendo del 0,0 %: baja, pero no penaliza
Un banco no se analiza solo con el PER: su balance es el negocio. Importan la rentabilidad sobre el capital tangible, el colchón de capital y el precio que se paga por el valor en libros; el ROIC y los márgenes no dicen nada.
Frente a sus pares — AMTD IDEA Group: PER 0,3×; P/VC 0,0×; ROE 2,5 %. Pares: PJT Partners Inc. (PER 15,5×; P/VC 11,8×; ROE 71,2 %), Piper Sandler Companies (PER 15,7×; P/VC 3,5×; ROE n/d), Janus Henderson Group plc (PER 10,2×; P/VC 1,5×; ROE n/d).
Ha estado más cara que hoy el 90 % del tiempo en diez ejercicios (precio sobre valor contable).
Precio
| Precio | $0.71 |
| Capitalización | $5M |
| Bolsa | NYSE |
| País | FR |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 0.32 |
| Precio / Valor contable | 0.01 |
| EV / EBITDA | 2.80 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 2.51% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2.02% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.90% |
| Margen bruto | 43.55% |
| Margen operativo | 80.16% |
| Margen neto | 76.21% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.17 |
| Ratio corriente | 8.83 |
Qué mirar en empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Gastos operativos / ingresos. Bancos top por debajo del 55%.
- ROA (≥1%) — Cuánto ganan por cada euro de activos. En banca el ROE engaña por el apalancamiento.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidad sobre Capital Tangible. Descuenta goodwill e intangibles.
- Capital / Activos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy del ratio de capital. FMP no expone Tier 1 regulatorio directo.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clásica bancaria. <1x puede ser oportunidad o distress.
- Rentabilidad por dividendo sostenible (≥2%, <8%) — Bancos UE pagan 5-7% sin estrés. >8% es señal de distress.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMTD | AMTD IDEA Group | $5M | 0.32 | 0.01 | 2.5% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $149.9B | 33.72 | 6.47 | 20.5% |
| 0HLQ.L | The Bank of New York Mellon Corporation | $106.8B | 33.93 | 2.28 | 7.2% |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | $97.4B | 16.44 | 2.20 | 14.2% |
| SF | Stifel Financial Corp | $11.5B | 8.32 | 1.29 | 16.1% |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $9.1B | |||
| 0RPW.L | Janus Henderson Group PLC | $8.0B | |||
| JHG | Janus Henderson Group plc | $8.0B | 10.23 | 1.50 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -4.95% |
| 3 meses | -25.64% |
| YTD | -27.88% |
| 1 año | -45.38% |
| 3 años | -80.44% |
| 5 años | -97.88% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.65 |
| Mínimo 52 sem | $0.71 |
| Volumen Medio (90d) | 15K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2020-08-06 | $0.0517 | 29.11% |
| 2020-05-05 | $0.0517 | 29.11% |
| 2020-02-04 | $0.0517 | 29.11% |
| 2019-11-04 | $0.0517 | 29.11% |
| 2019-08-05 | $0.0500 | 28.16% |
| 2019-05-06 | $0.0500 | 28.16% |
| 2019-02-04 | $0.0500 | 28.16% |
| 2018-11-05 | $0.0500 | 28.16% |
| 2018-08-06 | $0.0350 | 19.71% |
| 2018-05-07 | $0.0350 | 19.71% |
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