The Arena Group Holdings, Inc. (AREN) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Software - Application, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
The Arena Group Holdings, Inc. registró ingresos de $134.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 1.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 41.9%, margen operativo 18.9%, margen neto 9.3%.
Al precio actual de $1.12, AREN cotiza a un P/E de 6.01 y un ROE del -124.11%. La capitalización bursátil es de $53M.
Resumen de Kaplio: The Arena Group Holdings, Inc.
Capitalización 53 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 6,0× (barata). Un 81 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 20 % (sólido). Margen operativo del 19 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,8
A favor y en contra
- A favor: PER 6,0×: Un 81 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: ROIC 20 %: Margen operativo del 19 % en 12 meses
- A favor: ROIC 20,4 %: Gana un 20,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,8
A la mediana de su sector (31,2×) valdría unos 6 $ (un 419 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en tecnología: 1 de 1 cumplen
- ROIC: 20,4 %, cumple. Gana un 20,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — The Arena Group Holdings, Inc.: PER 6,0×; EV/EBITDA 1,8×; ROIC 20,4 %. Pares: Vertex, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 28,0×; ROIC −1,1 %), DoubleVerify Holdings, Inc. (PER 36,5×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 5,0 %), Diebold Nixdorf, Incorporated (PER 20,8×; EV/EBITDA 8,9×; ROIC 9,2 %).
Precio
| Precio | $1.12 |
| Capitalización | $53M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 6.01 |
| Precio / Valor contable | -7.05 |
| EV / EBITDA | 1.79 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -124.11% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 20.45% |
| Rentabilidad sobre activos | 8.83% |
| Margen bruto | 41.85% |
| Margen operativo | 18.88% |
| Margen neto | 9.31% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -0.30 |
| Ratio corriente | 2.37 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | -0.85 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AREN | The Arena Group Holdings, Inc. | $53M | 6.01 | -124.1% | |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $171.2B | |||
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $146.3B | |||
| NOW | ServiceNow, Inc. | $144.6B | 92.98 | 12.36 | 13.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +1.98% |
| 3 meses | -1.90% |
| YTD | -74.25% |
| 1 año | -81.57% |
| 3 años | -76.48% |
| 5 años | -90.64% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $7.13 |
| Mínimo 52 sem | $0.81 |
| Volumen Medio (90d) | 336K |
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