Auna S.A. (AUNA) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Care Facilities, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Auna S.A. registró ingresos de $4.39B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 24.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 36.9%, margen operativo 13.2%, margen neto 0.3%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 42.7% en 5 años.
Al precio actual de $5.23, AUNA presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 0.90%. La capitalización bursátil es de $387M.
Resumen de Kaplio: Auna S.A.
Capitalización 387 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: EV/EBITDA 6,4× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 4 % (flojo). Margen operativo del 13 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 2,01 (frágil). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- En contra: ROIC 4 %: Margen operativo del 13 % en 12 meses
- En contra: ROIC 3,7 %: Gana un 3,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Deuda/patrimonio 2,01: Deuda sobre patrimonio
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: 3,7 %, no cumple. Gana un 3,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Auna S.A.: PER n/d; EV/EBITDA 6,4×; ROIC 3,7 %. Pares: Addus HomeCare Corporation (PER 20,1×; EV/EBITDA 13,0×; ROIC 8,5 %), National HealthCare Corporation (PER 25,1×; EV/EBITDA 9,8×; ROIC 7,4 %), Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (PER 12,0×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 5,3 %).
Precio
| Precio | $5.23 |
| Capitalización | $387M |
| Bolsa | NYSE |
| País | LU |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.71 |
| EV / EBITDA | 6.42 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 0.90% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3.72% |
| Rentabilidad sobre activos | 0.20% |
| Margen bruto | 36.90% |
| Margen operativo | 13.18% |
| Margen neto | 0.33% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 2.01 |
| Ratio corriente | 1.08 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AUNA | Auna S.A. | $387M | 0.71 | 0.9% | |
| 0J1R.L | HCA Healthcare, Inc. | $96.6B | |||
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $92.4B | 14.37 | -112.6% | |
| 0RPS.L | Medicover AB (publ) | $32.4B | 36.30 | 5.74 | 16.0% |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $21.4B | 10.05 | 4.71 | |
| 0I7E.L | DaVita Inc. | $13.3B | |||
| EHC | Encompass Health Corporation | $12.3B | 20.14 | 4.76 | 25.0% |
| DVA | DaVita Inc. | $12.1B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -4.24% |
| 3 meses | +1.17% |
| YTD | +5.49% |
| 1 año | -18.27% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $6.85 |
| Mínimo 52 sem | $4.09 |
| Volumen Medio (90d) | 248K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Care Facilities
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