Bionano Genomics, Inc. (BNGO) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Instruments & Supplies, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Bionano Genomics, Inc. registró ingresos de $28.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 27.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 47.5%, margen operativo -106.7%, margen neto -106.6%.
Al precio actual de $1.51, BNGO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -78.78%. La capitalización bursátil es de $17M.
Resumen de Kaplio: Bionano Genomics, Inc.
Capitalización 17 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: ROIC −84 % (flojo). Margen operativo del −107 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −14,3
A favor y en contra
- En contra: ROIC −84 %: Margen operativo del −107 % en 12 meses
- En contra: ROIC −83,8 %: Gana un −83,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −14,3
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −83,8 %, no cumple. Gana un −83,8 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Bionano Genomics, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −83,8 %. Pares: ICU Medical, Inc. (PER 130,1×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC −21,7 %), Merit Medical Systems, Inc. (PER 35,0×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 5,8 %), Stevanato Group S.p.A. (PER 42,4×; EV/EBITDA 20,1×; ROIC 6,4 %).
Precio
| Precio | $1.51 |
| Capitalización | $17M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.54 |
| EV / EBITDA | -0.75 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -78.78% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -83.76% |
| Rentabilidad sobre activos | -67.58% |
| Margen bruto | 47.50% |
| Margen operativo | -106.67% |
| Margen neto | -106.58% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.21 |
| Ratio corriente | 2.48 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -14.26 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BNGO | Bionano Genomics, Inc. | $17M | 0.54 | -78.8% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $135.9B | 74.05 | 11.86 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.1B | 44.13 | 7.62 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.5B | 33.21 | 2.19 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $49.0B | 54.89 | 2.05 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.81 | 5.23 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $31.1B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.6B | 38.36 | 2.44 | 10.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +27.97% |
| 3 meses | +32.46% |
| YTD | -1.31% |
| 1 año | -14.69% |
| 3 años | -99.16% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.23 |
| Mínimo 52 sem | $1.00 |
| Volumen Medio (90d) | 610K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
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