BrainsWay Ltd. (BWAY) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Specialties, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: BrainsWay Ltd.
Capitalización 528 m$; rango de 52 semanas 7,25 $ a 17,17 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 10 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 54,4× (cara). Un 98 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 8 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 12 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −5,3× (sólido). Deuda neta de −5,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 7 de 8 (acompañan). 7 de 8 sobre el consenso · BPA +300 % interanual · próximos el 10 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −5,3×: Deuda neta de −5,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- A favor: 7 de 8: 7 de 8 sobre el consenso · BPA +300 % interanual · próximos el 10 de noviembre de 2026
- A favor: I+D sobre ingresos 18,4 %: Invierte en I+D el 18,4 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: PER 54,4×: Un 98 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: ROIC 8 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 12 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- En contra: ROIC 7,7 %: Gana un 7,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
A la mediana de su sector (27,5×) valdría unos 7 $ (un 49 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en salud: 4 de 5 cumplen
- ROIC: 7,7 %, no cumple. Gana un 7,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- I+D sobre ingresos: 18,4 %, cumple. Invierte en I+D el 18,4 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 75,4 %, cumple. Margen bruto del 75,4 %; la farma de marca supera el 70 %
- Caja libre sobre beneficio neto: 214,9 %, cumple. Convierte en caja libre el 214,9 % del beneficio; sano desde el 90 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −5,3×, cumple. Deuda neta de −5,3× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Ha estado más cara que hoy el 66 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Precio
| Precio | $13.46 |
| Capitalización | $528M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | IL |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 54.41 |
| Precio / Valor contable | 6.67 |
| EV / EBITDA | 73.40 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 12.69% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 7.71% |
| Rentabilidad sobre activos | 7.76% |
| Margen bruto | 75.33% |
| Margen operativo | 12.18% |
| Margen neto | 14.61% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.09 |
| Ratio corriente | 3.59 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.87 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BWAY | BrainsWay Ltd. | $528M | 54.41 | 6.67 | 12.7% |
| ALC | Alcon Inc. | $32.2B | 51.85 | 1.52 | |
| 0A0D.L | Alcon Inc. | $27.1B | |||
| STE | STERIS plc | $20.5B | |||
| 0JZ2.L | Masimo Corporation | $9.5B | 9.69 | -21.0% | |
| 0QLQ.L | Ypsomed Holding AG | $4.8B | |||
| 0A05.L | Medacta Group S.A. | $2.3B |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Specialties
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