Cheetah Mobile Inc. (CMCM) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Software - Application, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Cheetah Mobile Inc. registró ingresos de $1.15B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -5.8%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 70.5%, margen operativo -12.1%, margen neto -21.0%.
Al precio actual de $2.98, CMCM presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -14.17%. La capitalización bursátil es de $2M.
Resumen de Kaplio: Cheetah Mobile Inc.
Capitalización 2 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,0× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −7 % (flojo). Margen operativo del −12 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,1
A favor y en contra
- En contra: ROIC −7 %: Margen operativo del −12 % en 12 meses
- En contra: ROIC −6,7 %: Gana un −6,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,1
Lo que importa en tecnología: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −6,7 %, no cumple. Gana un −6,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Cheetah Mobile Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −6,7 %. Pares: Vertex, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 28,0×; ROIC −1,1 %), DoubleVerify Holdings, Inc. (PER 36,5×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 5,0 %), Diebold Nixdorf, Incorporated (PER 20,6×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 9,2 %).
Precio
| Precio | $2.98 |
| Capitalización | $2M |
| Bolsa | NYSE |
| País | CN |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.01 |
| EV / EBITDA | -166.62 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -14.17% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -6.67% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.47% |
| Margen bruto | 70.50% |
| Margen operativo | -12.14% |
| Margen neto | -21.02% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 1.28 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -0.12 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | $2M | 0.01 | -14.2% | |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $163.6B | |||
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $146.3B | |||
| NOW | ServiceNow, Inc. | $144.6B | 92.98 | 12.36 | 13.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -4.49% |
| 3 meses | -14.86% |
| YTD | -50.33% |
| 1 año | -64.98% |
| 3 años | +47.52% |
| 5 años | -65.75% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $9.44 |
| Mínimo 52 sem | $2.65 |
| Volumen Medio (90d) | 16K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2020-06-22 | $1.4400 | 193.29% |
| 2019-09-12 | $0.5000 | 67.11% |
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