Cerence Inc. (CRNC) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Software - Application, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Cerence Inc. registró ingresos de $251.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -5.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 78.7%, margen operativo 11.5%, margen neto -5.0%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 12.7% en 5 años.
Al precio actual de $7.85, CRNC presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -9.84%. La capitalización bursátil es de $355M.
Resumen de Kaplio: Cerence Inc.
Capitalización 355 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: EV/EBITDA 10,0× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC −5 % (flojo). Margen operativo del 11 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,8
A favor y en contra
- En contra: ROIC −5 %: Margen operativo del 11 % en 12 meses
- En contra: ROIC −4,5 %: Gana un −4,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,8
Lo que importa en tecnología: 0 de 1 cumplen
- ROIC: −4,5 %, no cumple. Gana un −4,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Cerence Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 10,0×; ROIC −4,5 %. Pares: Vertex, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 28,0×; ROIC −1,1 %), DoubleVerify Holdings, Inc. (PER 36,5×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 5,0 %), Diebold Nixdorf, Incorporated (PER 20,8×; EV/EBITDA 8,9×; ROIC 9,2 %).
Precio
| Precio | $7.85 |
| Capitalización | $355M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 2.13 |
| EV / EBITDA | 10.04 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -9.84% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -4.52% |
| Rentabilidad sobre activos | -2.48% |
| Margen bruto | 78.69% |
| Margen operativo | 11.49% |
| Margen neto | -4.97% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.12 |
| Ratio corriente | 2.08 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0.79 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNC | Cerence Inc. | $355M | 2.13 | -9.8% | |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $171.2B | |||
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $146.3B | |||
| NOW | ServiceNow, Inc. | $144.6B | 92.98 | 12.36 | 13.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -5.19% |
| 3 meses | -25.44% |
| YTD | -24.88% |
| 1 año | -31.60% |
| 3 años | -61.69% |
| 5 años | -92.41% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $13.74 |
| Mínimo 52 sem | $5.85 |
| Volumen Medio (90d) | 902K |
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