Eastern International Ltd. Ordinary Shares (ELOG) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Integrated Freight & Logistics, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 9.3%, margen operativo -2.3%, margen neto -2.5%.
Al precio actual de $0.57, ELOG presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -7.44%. La capitalización bursátil es de $7M.
Resumen de Kaplio: Eastern International Ltd. Ordinary Shares
Capitalización 7 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,2× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −5 % (flojo). Margen operativo del −2 % en 12 meses
- Balance: Zona gris (vigilar). Altman Z 2,2
A favor y en contra
- A favor: Altman Z 2,2: Puntuación de 2,2: zona gris, entre 1,81 y 2,99; conviene vigilar el balance
- En contra: ROIC −5 %: Margen operativo del −2 % en 12 meses
- En contra: ROIC −4,7 %: Gana un −4,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Piotroski 1 de 9: Pasa 1 de 9 pruebas de salud financiera: deterioro, con 3 o menos
Lo que importa en industriales: 1 de 3 cumplen
- ROIC: −4,7 %, no cumple. Gana un −4,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Piotroski: 1 de 9, no cumple. Pasa 1 de 9 pruebas de salud financiera: deterioro, con 3 o menos
- Altman Z: 2,2, cumple. Puntuación de 2,2: zona gris, entre 1,81 y 2,99; conviene vigilar el balance
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Eastern International Ltd. Ordinary Shares: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −4,7 %. Pares: Pitney Bowes Inc. (PER 14,4×; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 19,2 %), GXO Logistics, Inc. (PER 41,3×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 2,6 %), Expeditors International of Washington, Inc. (PER 27,4×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 33,0 %).
Precio
| Precio | $0.57 |
| Capitalización | $7M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.46 |
| EV / EBITDA | -12.98 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -7.44% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -4.74% |
| Rentabilidad sobre activos | -3.57% |
| Margen bruto | 9.30% |
| Margen operativo | -2.30% |
| Margen neto | -2.52% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.45 |
| Ratio corriente | 1.71 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | 2.25 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ELOG | Eastern International Ltd. Ordinary Shares | $7M | 0.46 | -7.4% | |
| 0R08.L | United Parcel Service, Inc. | $84.5B | |||
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $83.9B | 18.91 | 5.75 | 29.1% |
| 0QZX.L | FedEx Corporation | $71.6B | 17.58 | 2.46 | 14.0% |
| FDX | FedEx Corporation | $71.4B | 16.24 | 2.27 | 15.1% |
| 0QMW.L | Kuehne + Nagel International AG | $25.7B | 23.25 | 9.42 | 40.5% |
| 0IJR.L | Expeditors International of Washington, Inc. | $25.2B | |||
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | $24.7B | 27.40 | 11.78 | 40.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -30.21% |
| 3 meses | -37.84% |
| YTD | -50.60% |
| 1 año | -78.15% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.07 |
| Mínimo 52 sem | $0.45 |
| Volumen Medio (90d) | 276K |
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