Panel de valoración de Goosehead Insurance, Inc (GSHD) con PER 33,22, P/VC -9,42, EV/EBITDA 17,37 y rentabilidad por dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
Resumen del Análisis
Goosehead Insurance, Inc registró ingresos de 365,3 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 25,6 %. El beneficio neto alcanzó 27,8 M$, con un CAGR a 5 años del 24,5 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 62,9 %, margen operativo 25,8 %, margen neto 8,8 %.
Al precio actual de 44,07 $, GSHD cotiza a un PER de 33,22 y un ROE del -32,52 %. La capitalización bursátil es de 1,6 B$.
Ratios de valoración
| PER | 33,22 |
| Precio / Valor contable | -9,42 |
| EV / EBITDA | 17,37 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 21,16 $ |
| vs Precio Actual | -52,0 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GSHD | Goosehead Insurance, Inc | 1,7 B$ | 33,22 | -32,5 % | |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | 2,9 B$ | 3,95 | 0,44 | 13,2 % |
| CVBF | CVB Financial Corp. | 3,2 B$ | 14,66 | 0,96 | 8,2 % |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | 2,7 B$ | 12,90 | 1,46 | 12,8 % |
| HG | Hamilton Insurance Group, Ltd. | 3,3 B$ | 5,79 | 1,21 | 21,2 % |
| ARX | Accelerant Holdings | 4,3 B$ | 6,06 | -194,1 % | |
| OAK-PA | Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A | 2,4 B$ | 8,08 | 1,18 | 14,9 % |
| HCI | HCI Group, Inc. | 2,3 B$ | 7,46 | 1,95 | 28,7 % |
Precio
| Precio | 44,07 $ |
| Capitalización | 1,6 B$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -32,52 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 23,67 % |
| Rentabilidad sobre activos | 8,67 % |
| Margen bruto | 62,92 % |
| Margen operativo | 25,83 % |
| Margen neto | 8,78 % |
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