HeartSciences Inc. (HSCS) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
HeartSciences Inc. registró ingresos de $4319 en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -29.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -29.8%, margen operativo -1947.9%, margen neto -2116.7%.
Al precio actual de $3.79, HSCS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -358.44%. La capitalización bursátil es de $8M.
Resumen de Kaplio: HeartSciences Inc.
Capitalización 8 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: Margen −1.948 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −31,7
A favor y en contra
- En contra: Margen −1.948 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −31,7
Frente a sus pares — HeartSciences Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 195,5×; ROIC n/d. Pares: Neogen Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 18,7×; ROIC −0,6 %), Integer Holdings Corporation (PER 34,2×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 5,1 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 39,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $3.79 |
| Capitalización | $8M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 53.02 |
| EV / EBITDA | 195.51 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -358.44% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -202.10% |
| Rentabilidad sobre activos | -173.71% |
| Margen bruto | -2982.10% |
| Margen operativo | -194787.38% |
| Margen neto | -211666.47% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 17.41 |
| Ratio corriente | 0.50 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | -31.71 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HSCS | HeartSciences Inc. | $8M | 53.02 | -358.4% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 28.37 | 4.41 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.84 | 2.62 | 14.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +77.93% |
| 3 meses | +105.98% |
| YTD | +22.65% |
| 1 año | +9.54% |
| 3 años | -94.54% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.35 |
| Mínimo 52 sem | $1.63 |
| Volumen Medio (90d) | 1.6M |
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