iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR) es una empresa cotizada del sector Communication Services, industria Telecommunications Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 18.4%, margen operativo -7.4%, margen neto -7.9%.
Al precio actual de $1.68, IOTR presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -26.02%. La capitalización bursátil es de $5M.
Resumen de Kaplio: iOThree Limited Ordinary Shares
Capitalización 5 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −18 % (flojo). Margen operativo del −7 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,35 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,35: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −18 %: Margen operativo del −7 % en 12 meses
Frente a sus pares — iOThree Limited Ordinary Shares: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −17,6 %. Pares: Liberty Latin America Ltd. (PER n/d; EV/EBITDA 8,0×; ROIC −3,8 %), IHS Holding Limited (PER 20,5×; EV/EBITDA 4,4×; ROIC 12,5 %), Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 (PER 4,2×; EV/EBITDA 4,6×; ROIC 14,1 %).
Precio
| Precio | $1.68 |
| Capitalización | $5M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.08 |
| EV / EBITDA | -23.93 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -26.02% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -17.59% |
| Rentabilidad sobre activos | -13.70% |
| Margen bruto | 18.44% |
| Margen operativo | -7.36% |
| Margen neto | -7.89% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.35 |
| Ratio corriente | 1.80 |
Qué mirar en empresas de Communication Services
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| IOTR | iOThree Limited Ordinary Shares | $5M | 1.08 | -26.0% | |
| 0R15.L | SoftBank Group Corp. | $2.2T | 6.73 | 1.81 | 30.2% |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $207.8B | 13.36 | 2.06 | 15.5% |
| 0R2L.L | T-Mobile US, Inc. | $195.4B | 20.18 | 3.74 | 18.6% |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $189.1B | 18.52 | 3.41 | 18.2% |
| T | AT&T Inc. | $177.3B | 8.76 | 1.67 | 19.5% |
| TBB | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | $157.5B | 8.81 | 1.68 | 19.5% |
| CMCSA | Comcast Corporation | $84.2B | 7.91 | 0.97 | 12.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -33.07% |
| 3 meses | -46.33% |
| YTD | -31.15% |
| 1 año | -55.56% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $7.47 |
| Mínimo 52 sem | $1.49 |
| Volumen Medio (90d) | 872K |
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