FiEE, Inc. (FIEE) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Communication Equipment, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
FiEE, Inc. registró ingresos de $6.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -33.6%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 81.9%, margen operativo 43.0%, margen neto 34.7%.
Al precio actual de $3.87, FIEE cotiza a un P/E de 7.22 y un ROE del 59.33%. La capitalización bursátil es de $31M.
Resumen de Kaplio: FiEE, Inc.
Capitalización 31 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 7,2× (barata). Un 77 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 40 % (excelente). Margen operativo del 43 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −8,5
A favor y en contra
- A favor: PER 7,2×: Un 77 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: ROIC 40 %: Margen operativo del 43 % en 12 meses
- A favor: ROIC 40,3 %: Gana un 40,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −8,5
A la mediana de su sector (31,2×) valdría unos 17 $ (un 332 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en tecnología: 1 de 1 cumplen
- ROIC: 40,3 %, cumple. Gana un 40,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — FiEE, Inc.: PER 7,2×; EV/EBITDA 3,8×; ROIC 40,3 %. Pares: Digi International Inc. (PER 53,3×; EV/EBITDA 26,2×; ROIC 6,6 %), Extreme Networks, Inc. (PER 66,5×; EV/EBITDA 35,1×; ROIC 8,4 %), Belden Inc. (PER 17,8×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 10,5 %).
Precio
| Precio | $3.87 |
| Capitalización | $31M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 7.22 |
| Precio / Valor contable | 2.76 |
| EV / EBITDA | 3.79 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 59.33% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 40.27% |
| Rentabilidad sobre activos | 30.15% |
| Margen bruto | 81.87% |
| Margen operativo | 42.98% |
| Margen neto | 34.73% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 2.84 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -8.52 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FIEE | FiEE, Inc. | $31M | 7.22 | 2.76 | 59.3% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $424.7B | 31.83 | 8.41 | 27.4% |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $76.4B | 36.65 | 29.20 | |
| 0K3H.L | Motorola Solutions, Inc. | $76.0B | |||
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $71.5B | 14.30 | -300.1% | |
| 0JVV.L | Lumentum Holdings Inc. | $66.4B | |||
| NOK | Nokia Oyj | $54.8B | 62.18 | 2.08 | 4.5% |
| 0HYA.L | Ciena Corporation | $49.3B | 215.86 | 9.79 | 4.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -18.35% |
| 3 meses | -4.44% |
| YTD | +20.56% |
| 1 año | +35.79% |
| 3 años | +149.68% |
| 5 años | -92.10% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $10.59 |
| Mínimo 52 sem | $1.50 |
| Volumen Medio (90d) | 293K |
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Explorar sector: Technology · Communication Equipment
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