Ostin Technology Group Co., Ltd. (OST) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Hardware, Equipment & Parts, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Ostin Technology Group Co., Ltd. registró ingresos de $39.7M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -22.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 6.4%, margen operativo -22.9%, margen neto -25.2%.
Al precio actual de $1.70, OST presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -143.09%. La capitalización bursátil es de $10M.
Resumen de Kaplio: Ostin Technology Group Co., Ltd.
Capitalización 10 m$; rango de 52 semanas 1,70 $ a 1,70 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −25 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −23 % en 12 meses; crece al −80,2 % anual…
- Balance: Deuda neta/EBITDA −3,9× (sólido). Deuda neta de −3,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −3,9×: Deuda neta de −3,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 0,0 %: Reparte en acciones el 0,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- En contra: ROIC −25 %: rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −23 % en 12 meses; crece al −80,2 % anual…
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −80,2 %: Los ingresos por acción crecen un −80,2 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- En contra: Margen bruto 6,4 %: Margen bruto del 6,4 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
Lo que importa en tecnología: 2 de 6 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: −80,2 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −80,2 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Margen bruto: 6,4 %, no cumple. Margen bruto del 6,4 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- Caja libre sobre ingresos: −17,9 %, no cumple. Convierte en caja libre el −17,9 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: −24,7 %, no cumple. Gana un −24,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 0,0 %, cumple. Reparte en acciones el 0,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: −3,9×, cumple. Deuda neta de −3,9× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Ostin Technology Group Co., Ltd.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −24,7 %. Pares: Novanta Inc. Tangible Equity Units (PER 81,5×; EV/EBITDA 32,6×; ROIC 4,3 %), Knowles Corporation (PER 44,4×; EV/EBITDA 17,6×; ROIC 6,5 %), OSI Systems, Inc. (PER 21,4×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 8,8 %).
Precio
| Precio | $1.70 |
| Capitalización | $10M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.56 |
| EV / EBITDA | -4.60 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -143.09% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -24.69% |
| Rentabilidad sobre activos | -18.81% |
| Margen bruto | 6.40% |
| Margen operativo | -22.88% |
| Margen neto | -25.24% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 3.66 |
| Ratio corriente | 0.46 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -0.99 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | $10M | 0.56 | -143.1% | |
| MAW.L | Maruwa Co., Ltd. | $756.9B | 35.37 | 4.38 | 13.0% |
| 0HFB.L | Amphenol Corporation | $192.0B | |||
| APH | Amphenol Corporation | $190.5B | 35.53 | 11.84 | 37.2% |
| 0R2X.L | Corning Inc | $126.3B | 56.94 | 8.62 | 15.9% |
| GLW | Corning Inc | $124.2B | 55.17 | 8.35 | 15.9% |
| HHPD.L | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | $109.1B | |||
| 0Z4I.L | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | $74.3B | 13.41 | 2.20 | 16.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | +0.00% |
| YTD | +0.00% |
| 1 año | +0.00% |
| 3 años | -99.09% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $1.77 |
| Mínimo 52 sem | $1.67 |
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