ClearOne, Inc. (CLRO) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Communication Equipment, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $4.19, CLRO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 36.53%. La capitalización bursátil es de $11M.
Resumen de Kaplio: ClearOne, Inc.
Capitalización 11 m$; rango de 52 semanas 2,72 $ a 13,84 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Negocio: Margen 0 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,1× (sólido). Deuda neta de −0,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,1×: Deuda neta de −0,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 0,0 %: Reparte en acciones el 0,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- En contra: Margen 0 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: Margen bruto 0,0 %: Margen bruto del 0,0 %; en equipos de telecomunicaciones se considera sano desde el 35 %
- En contra: ROIC −424,7 %: Gana un −424,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en tecnología: 2 de 4 cumplen
- Margen bruto: 0,0 %, no cumple. Margen bruto del 0,0 %; en equipos de telecomunicaciones se considera sano desde el 35 %
- ROIC: −424,7 %, no cumple. Gana un −424,7 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 0,0 %, cumple. Reparte en acciones el 0,0 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,1×, cumple. Deuda neta de −0,1× el EBITDA anual; en equipos de telecomunicaciones se tolera hasta 2,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — ClearOne, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Digi International Inc. (PER 53,3×; EV/EBITDA 26,2×; ROIC 6,6 %), Extreme Networks, Inc. (PER 66,5×; EV/EBITDA 35,1×; ROIC 8,4 %), Belden Inc. (PER 17,8×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 10,5 %).
Precio
| Precio | $4.19 |
| Capitalización | $11M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -10.34 |
| EV / EBITDA | -2.18 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 3653.22% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -424.73% |
| Rentabilidad sobre activos | -1134.58% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -0.72 |
| Ratio corriente | 1.14 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -26.42 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CLRO | ClearOne, Inc. | $11M | 36.5% | ||
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $424.7B | 31.83 | 8.41 | 27.4% |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $76.4B | 36.65 | 29.20 | |
| 0K3H.L | Motorola Solutions, Inc. | $76.0B | |||
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $71.5B | 14.30 | -300.1% | |
| 0JVV.L | Lumentum Holdings Inc. | $66.4B | |||
| NOK | Nokia Oyj | $54.8B | 62.18 | 2.08 | 4.5% |
| 0HYA.L | Ciena Corporation | $49.3B | 215.86 | 9.79 | 4.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -19.24% |
| 3 meses | +25.82% |
| YTD | -16.70% |
| 1 año | -17.35% |
| 3 años | -65.10% |
| 5 años | -88.22% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $16.50 |
| Mínimo 52 sem | $2.71 |
| Volumen Medio (90d) | 3.2M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2024-04-11 | $0.5000 | 47.73% |
| 2023-06-01 | $1.0000 | 95.47% |
| 2018-03-06 | $0.0700 | 6.68% |
| 2017-11-21 | $0.0700 | 6.68% |
| 2017-08-18 | $0.0700 | 6.68% |
| 2017-05-15 | $0.0700 | 6.68% |
| 2017-02-13 | $0.0500 | 4.77% |
| 2016-11-14 | $0.0500 | 4.77% |
| 2016-08-15 | $0.0500 | 4.77% |
| 2016-05-27 | $0.0500 | 4.77% |
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