Lument Finance Trust, Inc. (LFT) es una empresa cotizada del sector Real Estate, industria REIT - Mortgage, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Lument Finance Trust, Inc. registró ingresos de $79.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 32.8%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 62.6%, margen operativo 43.1%, margen neto -18.3%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -6.8% en 5 años.
Al precio actual de $6.52, LFT presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -6.31%. La capitalización bursátil es de $34M.
Precio
| Precio | $6.52 |
| Capitalización | $34M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.17 |
| EV / EBITDA | 29.47 |
| Rentabilidad por dividendo | 19.08% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -6.31% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 96.28% |
| Rentabilidad sobre activos | -1.23% |
| Margen bruto | 62.57% |
| Margen operativo | 43.15% |
| Margen neto | -18.34% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 4.40 |
| Ratio corriente | 0.00 |
Qué mirar en empresas de Real Estate
- FFO / Acción (Crecimiento positivo) — El 'EPS real' de un REIT — beneficio + depreciación.
- Cobertura del dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — El FFO debe cubrir el dividendo con margen.
- Deuda Neta / EBITDA (≤6x) — Referencia NAREIT. Normaliza el apalancamiento por generación de caja.
- Deuda / Activos (40-60%) — REITs usan mucha deuda por diseño. >65% es frágil ante subidas de tipos.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operativo. REITs de calidad retienen >20% para crecer.
- P/FFO (15-20x) — El P/E equivalente para REITs. Rango típico saludable.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LFT | Lument Finance Trust, Inc. | $34M | 0.17 | -6.3% | |
| RCB | Ready Capital Corporation | $61.3B | 3.36 | -37.6% | |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | $16.0B | 5.28 | 0.91 | 18.4% |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | $11.3B | 4.69 | 0.85 | 18.3% |
| 0H6E.L | AGNC Investment Corp. | $11.0B | 7.08 | 0.86 | 13.5% |
| STWD | Starwood Property Trust, Inc. | $5.6B | 22.11 | 0.84 | 3.4% |
| DX | Dynex Capital, Inc. | $3.1B | 4.59 | 0.85 | |
| RWTN | Redwood Trust, Inc. 9.125% Seni | $3.0B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +9.83% |
| 3 meses | -35.20% |
| YTD | -54.04% |
| 1 año | -69.86% |
| 3 años | -71.70% |
| 5 años | -84.35% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $22.30 |
| Mínimo 52 sem | $5.80 |
| Volumen Medio (90d) | 25K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | $0.0400 | 2.45% |
| 2026-03-31 | $0.0400 | 2.45% |
| 2025-12-31 | $0.0400 | 2.45% |
| 2025-09-30 | $0.0400 | 2.45% |
| 2025-06-30 | $0.0600 | 3.68% |
| 2025-03-31 | $0.0800 | 4.91% |
| 2024-12-31 | $0.1700 | 10.43% |
| 2024-09-30 | $0.0800 | 4.91% |
| 2024-06-28 | $0.0800 | 4.91% |
| 2024-03-27 | $0.0700 | 4.29% |
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