LENSAR Inc (LNSR) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
LENSAR Inc registró ingresos de $58.4M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 17.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 48.0%, margen operativo -13.5%, margen neto 57.6%.
Al precio actual de $6.98, LNSR cotiza a un P/E de 5.44 y un ROE del 103.80%. La capitalización bursátil es de $86M.
Resumen de Kaplio: LENSAR Inc
Capitalización 87 m$; rango de 52 semanas 5,01 $ a 12,73 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 12 de noviembre de 2026.
- Valoración: PER 5,4× (barata). Un 81 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC −16 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −13 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,3× (sólido). Deuda neta de 0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA −5 % interanual · próximos el 12 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: PER 5,4×: Un 81 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,3×: Deuda neta de 0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: ROIC −16 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 8 ejercicios; Margen operativo del −13 % en 12 meses
- En contra: I+D sobre ingresos 9,6 %: Invierte en I+D el 9,6 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 46,4 %: Margen bruto del 46,4 %; la farma de marca supera el 70 %
A la mediana de su sector (28,0×) valdría unos 36 $ (un 414 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 9,6 %, no cumple. Invierte en I+D el 9,6 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 46,4 %, no cumple. Margen bruto del 46,4 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −16,0 %, no cumple. Gana un −16,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,3×, cumple. Deuda neta de 0,3× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — LENSAR Inc: PER 5,4×; EV/EBITDA 2,6×; ROIC −16,0 %. Pares: UFP Technologies, Inc. (PER 29,9×; EV/EBITDA 19,8×; ROIC 12,7 %), LivaNova PLC (PER 23,0×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 10,2 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 44,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $6.98 |
| Capitalización | $86M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 5.44 |
| Precio / Valor contable | 5.70 |
| EV / EBITDA | 2.65 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 10380.25% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -16.02% |
| Rentabilidad sobre activos | 49.88% |
| Margen bruto | 47.96% |
| Margen operativo | -13.48% |
| Margen neto | 57.57% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.16 |
| Ratio corriente | 2.39 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -2.84 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LNSR | LENSAR Inc | $87M | 5.44 | 5.70 | 103.8% |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 29.27 | 4.55 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $66.5B | 48.91 | 5.86 | 11.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -15.26% |
| 3 meses | +20.91% |
| YTD | -40.33% |
| 1 año | -45.22% |
| 3 años | +112.23% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $12.94 |
| Mínimo 52 sem | $4.95 |
| Volumen Medio (90d) | 103K |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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