Acciones de Grand Canyon Education, Inc. (LOPE): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: Grand Canyon Education, Inc.

Capitalización 4 mil M$; rango de 52 semanas 136,72 $ a 214,45 $; PER 20,0×; PER 2027 esperado 14,6×; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026. Precio al cierre del 28 oct.

• Valoración: PER 20,0× (en precio). En línea con su mediana de diez años
• Negocio: ROIC 30 % (sólido). Rentable por encima del 10 % en 10 de los últimos 10 ejercicios; margen operativo del 28 % en 12 meses
• Balance: Deuda neta/EBITDA 0,3× (sólido). Deuda neta de 0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
• Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · BPA −0 % interanual · próximos el 4 de noviembre de 2026

A favor y en contra

• A favor: ROIC 30 %: Rentable por encima del 10 % en 10 de los últimos 10 ejercicios; margen operativo del 28 % en 12 meses
• A favor: Deuda neta/EBITDA 0,3×: Deuda neta de 0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
• A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · BPA −0 % interanual · próximos el 4 de noviembre de 2026

A su PER mediano de la década (20,4×) valdría unos 168 $ (un 2 % más); a la mediana de su sector (22,4×) valdría unos 186 $ (un 12 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.

Lo que importa en consumo defensivo: 7 de 7 cumplen

• Margen bruto: 53,2 %, cumple. Margen bruto del 53,2 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
• ROE: 31,2 %, cumple. Gana un 31,2 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
• Caja libre sobre beneficio neto: 110,4 %, cumple. Convierte en caja libre el 110,4 % del beneficio; sano desde el 90 %
• Crecimiento anual del beneficio por acción: 10,5 %, cumple. El beneficio por acción crece un 10,5 % al año; sano desde el 6 % anual
• Payout: 0,0 %, cumple. Reparte como dividendo el 0,0 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
• Deuda neta sobre EBITDA: 0,3×, cumple. Deuda neta de 0,3× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
• PER: 20,0×, cumple. Cotiza a 20,0×, frente a 20,9× de media en 10 años: en línea con su historia

El consumo defensivo vende estabilidad: márgenes constantes, dividendo creciente y payout sostenible pesan más que el crecimiento.

Frente a sus pares — Grand Canyon Education, Inc.: PER 20,0×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 29,7 %. Pares: Covista Inc. (PER 16,9×; EV/EBITDA 10,3×; ROIC 12,2 %), Laureate Education, Inc. (PER 17,6×; EV/EBITDA 9,7×; ROIC 16,1 %), Stride, Inc. (PER 11,1×; EV/EBITDA 5,8×; ROIC 15,0 %).

Ha estado más cara que hoy el 55 % del tiempo en diez años (PER semanal).