NexGen Energy Ltd. (NXE) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Uranium, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $9.38, NXE presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -16.12%. La capitalización bursátil es de $6.2B.
Resumen de Kaplio: NexGen Energy Ltd.
Capitalización 6 mil m$; rango de 52 semanas 7,56 $ a 13,92 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 3 de noviembre de 2026.
- Negocio: ROIC 5 años −7,4 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,9× (sólido). Deuda neta de 0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
- Resultados: 1 de 8 (decepcionan). 1 de 8 sobre el consenso · BPA −271 % interanual · próximos el 3 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,9×: Deuda neta de 0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
- En contra: ROIC 5 años −7,4 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
- En contra: Rentabilidad por caja libre −1,9 %: Caja libre anual del −1,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- En contra: Ejercicios con caja libre positiva 0 de 10 ejercicios: Caja libre positiva en 0 de 10 ejercicios; disciplina de ciclo desde 8 de cada 10
Lo que importa en energía: 1 de 5 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −1,9 %, no cumple. Caja libre anual del −1,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
- ROIC medio: −7,4 %, no cumple. Gana de media un −7,4 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 10 %
- Ejercicios con caja libre positiva: 0 de 10 ejercicios, no cumple. Caja libre positiva en 0 de 10 ejercicios; disciplina de ciclo desde 8 de cada 10
- Capex sobre ingresos: 0,0 %, no cumple. Reinvierte el 0,0 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,9×, cumple. Deuda neta de 0,9× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 2×
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — NexGen Energy Ltd.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −4,5 %. Pares: Weatherford International plc (PER 16,1×; EV/EBITDA 7,4×; ROIC 13,6 %), NOV Inc. (PER 40,1×; EV/EBITDA 10,8×; ROIC 1,7 %), Vista Energy, S.A.B. de C.V. (PER 9,7×; EV/EBITDA 5,2×; ROIC 12,9 %).
Precio
| Precio | $9.38 |
| Capitalización | $6.2B |
| Bolsa | NYSE |
| País | CA |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 4.52 |
| EV / EBITDA | -26.53 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -16.12% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -4.45% |
| Rentabilidad sobre activos | -10.03% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.33 |
| Ratio corriente | 1.46 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 6.70 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NXE | NexGen Energy Ltd. | $6.2B | 4.52 | -16.1% | |
| CHRD | Chord Energy Corporation | $8.5B | 10.49 | 1.05 | 10.4% |
| FRO | Frontline Plc | $11.9B | 8.22 | 3.87 | |
| NOV | NOV Inc. | $7.3B | 40.08 | 0.93 | 1.5% |
| SOBO | South Bow Corporation | $7.4B | 15.72 | 2.73 | |
| CNX | CNX Resources Corporation | $5.2B | 5.17 | 1.08 | |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $2.6B | 43.37 | 2.56 | |
| UEC | Uranium Energy Corp. | $5.2B | 3.51 | -8.1% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -7.80% |
| 3 meses | -11.17% |
| YTD | +2.83% |
| 1 año | +14.53% |
| 3 años | +49.92% |
| 5 años | +82.27% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $13.96 |
| Mínimo 52 sem | $7.33 |
| Volumen Medio (90d) | 5.5M |
Empresas relacionadas: CHRD · CNX · FRO · LEU · NOV · SOBO · UEC
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