PEDEVCO Corp. (PED) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Oil & Gas Exploration & Production, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
PEDEVCO Corp. registró ingresos de $45.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 41.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 40.8%, margen operativo 14.2%, margen neto -14.6%.
Al precio actual de $15.49, PED presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -9.65%. La capitalización bursátil es de $206M.
Resumen de Kaplio: PEDEVCO Corp.
Capitalización 206 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: EV/EBITDA 13,2× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 5 % (flojo). Margen operativo del 14 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,42 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,42: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC 5 %: Margen operativo del 14 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −8,9 %: Caja libre anual del −8,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −8,9 %, no cumple. Caja libre anual del −8,9 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — PEDEVCO Corp.: PER n/d; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 5,3 %. Pares: BKV Corporation (PER 8,1×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 3,8 %), Talos Energy Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 5,5×; ROIC 1,1 %), Gulfport Energy Corp (PER 6,5×; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 18,4 %).
Precio
| Precio | $15.49 |
| Capitalización | $206M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.05 |
| EV / EBITDA | 13.19 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -9.65% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5.34% |
| Rentabilidad sobre activos | -4.73% |
| Margen bruto | 40.77% |
| Margen operativo | 14.17% |
| Margen neto | -14.61% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.42 |
| Ratio corriente | 0.78 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PED | PEDEVCO Corp. | $206M | 1.05 | -9.6% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.05 | 3.03 | 26.7% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.63 | 1.94 | 16.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $77.2B | 11.42 | 2.44 | 22.4% |
| 0KAK.L | Occidental Petroleum Corporation | $59.7B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +27.81% |
| 3 meses | +32.28% |
| YTD | +38.30% |
| 1 año | +28.87% |
| 3 años | -28.29% |
| 5 años | -47.31% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $18.89 |
| Mínimo 52 sem | $8.64 |
| Volumen Medio (90d) | 37K |
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