Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Waste Management, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Perma-Fix Environmental Services, Inc. registró ingresos de $61.7M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -10.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -2.9%, margen operativo -33.4%, margen neto -37.0%.
Al precio actual de $18.20, PESI presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -40.97%. La capitalización bursátil es de $386M.
Resumen de Kaplio: Perma-Fix Environmental Services, Inc.
Capitalización 386 m$; rango de 52 semanas 8,19 $ a 19,43 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 10 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 3,7× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −25 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −33 % en 12 meses; crece al −17,4 % anual…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,9× (sólido). Deuda neta de 0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 1 de 8 (decepcionan). 1 de 8 sobre el consenso · BPA +44 % interanual · próximos el 10 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,9×: Deuda neta de 0,9× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Capex sobre ingresos 7,6 %: Reinvierte el 7,6 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
- A favor: Altman Z 2,4: Puntuación de 2,4: zona gris, entre 1,81 y 2,99; conviene vigilar el balance
- En contra: ROIC −25 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −33 % en 12 meses; crece al −17,4 % anual…
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −17,4 %: Los ingresos por acción crecen un −17,4 % al año; sano desde el 6 % anual
- En contra: Margen operativo −19,0 %: Margen operativo del −19,0 %; en industriales, sano desde el 12 %
Lo que importa en industriales: 4 de 7 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: −17,4 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −17,4 % al año; sano desde el 6 % anual
- Margen operativo: −19,0 %, no cumple. Margen operativo del −19,0 %; en industriales, sano desde el 12 %
- ROIC: −25,1 %, no cumple. Gana un −25,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,9×, cumple. Deuda neta de 0,9× el EBITDA anual; sano por debajo de 3×
- Capex sobre ingresos: 7,6 %, cumple. Reinvierte el 7,6 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
- Altman Z: 2,4, cumple. Puntuación de 2,4: zona gris, entre 1,81 y 2,99; conviene vigilar el balance
- Piotroski: 5 de 9, cumple. Pasa 5 de 9 pruebas de salud financiera: zona media, entre 4 y 6
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Perma-Fix Environmental Services, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −25,1 %. Pares: Casella Waste Systems, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 1,7 %), Waste Connections, Inc. (PER 37,8×; EV/EBITDA 16,2×; ROIC 6,6 %), Republic Services, Inc. (PER 31,8×; EV/EBITDA 14,7×; ROIC 9,1 %).
Precio
| Precio | $18.20 |
| Capitalización | $386M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 6.19 |
| EV / EBITDA | -23.82 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -40.97% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -25.09% |
| Rentabilidad sobre activos | -20.80% |
| Margen bruto | -2.88% |
| Margen operativo | -33.38% |
| Margen neto | -37.04% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.09 |
| Ratio corriente | 1.67 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.37 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PESI | Perma-Fix Environmental Services, Inc. | $386M | 6.19 | -41.0% | |
| 0LTG.L | Waste Management, Inc. | $92.3B | 33.38 | 9.04 | 27.1% |
| WM | Waste Management, Inc. | $85.5B | 30.28 | 8.70 | 28.9% |
| 0KW1.L | Republic Services, Inc. | $68.2B | |||
| RSG | Republic Services, Inc. | $67.6B | 31.81 | 5.74 | 18.3% |
| WCN.TO | Waste Connections, Inc. | $55.6B | |||
| WCN | Waste Connections, Inc. | $39.4B | 37.81 | 5.05 | 13.2% |
| GFL.TO | GFL Environmental Inc. | $20.1B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +4.96% |
| 3 meses | +65.45% |
| YTD | +44.56% |
| 1 año | +122.22% |
| 3 años | +52.68% |
| 5 años | +180.43% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $21.32 |
| Mínimo 52 sem | $8.14 |
| Volumen Medio (90d) | 392K |
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