Panel de valoración de The Progressive Corporation (PGR) con PER 10,55, P/VC 24,98, EV/EBITDA 8,49 y rentabilidad por dividendo 6,61 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
Resumen del Análisis
The Progressive Corporation registró ingresos de 87,64 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 15,5 %. El beneficio neto alcanzó 11,31 B$, con un CAGR a 5 años del 14,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 26,9 %, margen operativo 16,2 %, margen neto 12,8 %.
Al precio actual de 212,62 $, PGR cotiza a un PER de 10,55 y un ROE del 46,04 %. La capitalización bursátil es de 124 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 10,55 |
| Precio / Valor contable | 24,98 |
| EV / EBITDA | 8,49 |
| Rentabilidad por dividendo | 6,61 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 321,74 $ |
| vs Precio Actual | +51,3 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PGR | The Progressive Corporation | 122 B$ | 10,55 | 24,98 | 46,0 % |
| BAC | Bank of America Corporation | 381 B$ | 12,38 | 1,28 | 10,1 % |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 153 B$ | 35,32 | 6,70 | 20,5 % |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | 199 B$ | 17,96 | 2,18 | |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 149 B$ | 12,22 | 2,20 | 19,3 % |
| UBS | UBS Group AG | 158 B$ | 16,00 | 1,65 | 8,6 % |
| CB | Chubb Limited | 128 B$ | 11,65 | 1,73 | 14,0 % |
| IBN | ICICI Bank Limited | 98,4 B$ | 16,71 | 2,47 | 14,9 % |
Precio
| Precio | 212,62 $ |
| Capitalización | 124 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 46,04 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 21,72 % |
| Rentabilidad sobre activos | 9,15 % |
| Margen bruto | 26,91 % |
| Margen operativo | 16,23 % |
| Margen neto | 12,85 % |
Empresas relacionadas: BAC · BBVA · CB · IBKR · IBN · TD · TRV
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