Acciones de Ralliant Corp (RAL): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: Ralliant Corp

Capitalización 7 mil M$; rango de 52 semanas 38,39 $ a 73,96 $; PER 2027 esperado 19,6×; rentabilidad por dividendo 0,30 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026. Precio al cierre del 2 nov.

• Valoración: P/Ventas 2,5× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
• Negocio: ROIC 9 % (justo). Margen operativo del 13 % en 12 meses; crece al −0,4 % anual, por debajo del sector
• Balance: Altman Z 1,8 (frágil). Zona de peligro · EBITDA negativo: el cociente deuda neta/EBITDA no aplica; deuda neta de 830 M$ (ejercicio 2025)
• Resultados: 5 de 5 (irregulares). 5 de 5 sobre el consenso · pero el beneficio por acción se hunde frente al año anterior · próximos el 4 de noviembre de 2026

A favor y en contra

• A favor: Margen bruto 46,1 %: Margen bruto del 46,1 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
• A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 2,7 %: Reparte en acciones el 2,7 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
• En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −0,4 %: Los ingresos por acción crecen un −0,4 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
• En contra: Caja libre sobre ingresos 17,3 %: Convierte en caja libre el 17,3 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
• En contra: ROIC 9,0 %: Gana un 9,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %

Lo que importa en tecnología: 2 de 5 cumplen

• Crecimiento anual de los ingresos por acción: −0,4 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −0,4 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
• Caja libre sobre ingresos: 17,3 %, no cumple. Convierte en caja libre el 17,3 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
• ROIC: 9,0 %, no cumple. Gana un 9,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
• Margen bruto: 46,1 %, cumple. Margen bruto del 46,1 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
• Retribución en acciones sobre ingresos: 2,7 %, cumple. Reparte en acciones el 2,7 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
• Deuda neta sobre EBITDA: n. s., dato informativo. EBITDA negativo: el cociente deuda neta/EBITDA no aplica; deuda neta de 830 M$

Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.

Frente a sus pares — Ralliant Corp: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC 9,0 %. Pares: ESCO Technologies Inc. (PER 19,9×; EV/EBITDA 20,3×; ROIC 7,9 %), Advanced Energy Industries, Inc. (PER 31,2×; EV/EBITDA 18,3×; ROIC 10,2 %), Sensata Technologies Holding plc (PER 16,5×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 7,9 %).

Dividendo simbólico: rentabilidad del 0,30 % en los últimos 12 meses; la caja libre media de los tres últimos ejercicios cubre 16,0× el dividendo de los últimos 12 meses.

Con 1000 $ invertidos hoy cobrarías 3,00 $ al año (0,25 $ al mes).