Acciones de Sensata Technologies Holding plc (ST): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: Sensata Technologies Holding plc

Capitalización 6 mil M$; rango de 52 semanas 28,53 $ a 53,55 $; PER 2027 esperado 10,2×; próximos resultados el 27 de octubre de 2026.

• Valoración: P/Ventas 1,8× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
• Balance: Deuda neta/EBITDA 4,4× (frágil). Deuda neta de 4,4× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
• Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · próximos el 27 de octubre de 2026

A favor y en contra

• A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · próximos el 27 de octubre de 2026
• A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 0,7 %: Reparte en acciones el 0,7 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
• A favor: EV/EBITDA 13,7×: Cotiza a 13,7×, frente a 14,2× de media en 5 años: en línea con su historia
• En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −1,2 %: Los ingresos por acción crecen un −1,2 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
• En contra: Margen bruto 27,1 %: Margen bruto del 27,1 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
• En contra: Caja libre sobre ingresos 13,2 %: Convierte en caja libre el 13,2 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %

Lo que importa en tecnología: 2 de 7 cumplen

• Crecimiento anual de los ingresos por acción: −1,2 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −1,2 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
• Margen bruto: 27,1 %, no cumple. Margen bruto del 27,1 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
• Caja libre sobre ingresos: 13,2 %, no cumple. Convierte en caja libre el 13,2 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
• ROIC: 2,2 %, no cumple. Gana un 2,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
• Deuda neta sobre EBITDA: 4,4×, no cumple. Deuda neta de 4,4× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
• Retribución en acciones sobre ingresos: 0,7 %, cumple. Reparte en acciones el 0,7 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
• EV/EBITDA: 13,7×, cumple. Cotiza a 13,7×, frente a 14,2× de media en 5 años: en línea con su historia

Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.

Frente a sus pares — Sensata Technologies Holding plc: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Plexus Corp. (PER 40,0×; EV/EBITDA 29,3×; ROIC 10,6 %), Novanta Inc. (PER 93,9×; EV/EBITDA 28,2×; ROIC 5,5 %), Vontier Corporation (PER 13,1×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 13,8 %).

Dividendo frágil: al menos 3 ejercicios seguidos subiéndolo (todo el historial que manejamos); la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 5,4×.