Roadzen, Inc. (RDZN) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Software - Application, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Roadzen, Inc. registró ingresos de $55.0M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 116.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 60.7%, margen operativo -21.6%, margen neto -46.9%.
Al precio actual de $1.20, RDZN presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 96.78%. La capitalización bursátil es de $101M.
Precio
| Precio | $1.20 |
| Capitalización | $101M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -2.62 |
| EV / EBITDA | -9.70 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 96.78% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -151.07% |
| Rentabilidad sobre activos | -59.31% |
| Margen bruto | 60.68% |
| Margen operativo | -21.57% |
| Margen neto | -46.90% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -1.03 |
| Ratio corriente | 0.45 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RDZN | Roadzen, Inc. | $101M | 96.8% | ||
| SAP | SAP SE | $240.5B | 27.24 | 4.81 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $231.5B | |||
| CRM | Salesforce, Inc. | $202.9B | 22.08 | 5.19 | 20.2% |
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.22 | 13.27 | 9.1% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $167.1B | |||
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $145.9B | 15.33 | 5.29 | 35.7% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $144.0B |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -20.53% |
| 3 meses | -27.71% |
| YTD | -50.21% |
| 1 año | +24.17% |
| 3 años | -88.25% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.56 |
| Mínimo 52 sem | $0.81 |
| Volumen Medio (90d) | 480K |
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