SI-BONE, Inc. (SIBN) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
SI-BONE, Inc. registró ingresos de $200.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 22.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 79.5%, margen operativo -8.3%, margen neto -6.9%.
Al precio actual de $18.54, SIBN presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -8.23%. La capitalización bursátil es de $822M.
Resumen de Kaplio: SI-BONE, Inc.
Capitalización 822 m$; rango de 52 semanas 11,61 $ a 21,40 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 9 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 2,9× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −8 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −8 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 3,8× (frágil). Deuda neta de 3,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 8 de 8 (acompañan). 8 de 8 sobre el consenso · BPA +41 % interanual · próximos el 9 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: 8 de 8: 8 de 8 sobre el consenso · BPA +41 % interanual · próximos el 9 de noviembre de 2026
- A favor: Margen bruto 79,6 %: Margen bruto del 79,6 %; la farma de marca supera el 70 %
- En contra: ROIC −8 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −8 % en 12 meses; el ejercicio 2025, el…
- En contra: I+D sobre ingresos 8,7 %: Invierte en I+D el 8,7 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: ROIC −7,9 %: Gana un −7,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 8,7 %, no cumple. Invierte en I+D el 8,7 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- ROIC: −7,9 %, no cumple. Gana un −7,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 3,8×, no cumple. Deuda neta de 3,8× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
- Margen bruto: 79,6 %, cumple. Margen bruto del 79,6 %; la farma de marca supera el 70 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — SI-BONE, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −7,9 %. Pares: Neogen Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 18,7×; ROIC −0,6 %), Integer Holdings Corporation (PER 34,2×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 5,1 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 39,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $18.54 |
| Capitalización | $822M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 4.50 |
| EV / EBITDA | -158.17 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -8.23% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -7.88% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.88% |
| Margen bruto | 79.53% |
| Margen operativo | -8.31% |
| Margen neto | -6.85% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.04 |
| Ratio corriente | 9.15 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 7.29 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SIBN | SI-BONE, Inc. | $822M | 4.50 | -8.2% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 28.37 | 4.41 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.84 | 2.62 | 14.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -3.24% |
| 3 meses | +16.92% |
| YTD | -6.09% |
| 1 año | +25.90% |
| 3 años | -18.20% |
| 5 años | -22.38% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $21.89 |
| Mínimo 52 sem | $11.48 |
| Volumen Medio (90d) | 612K |
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