Sono-Tek Corporation (SOTK) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Industrial - Machinery, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Sono-Tek Corporation registró ingresos de $20.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 7.1%. El beneficio neto alcanzó $1.8M, con un CAGR a 5 años del 10.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 51.8%, margen operativo 10.4%, margen neto 9.6%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 51.8% en 5 años.
Al precio actual de $4.46, SOTK cotiza a un P/E de 31.44 y un ROE del 9.13%. La capitalización bursátil es de $70M.
Resumen de Kaplio: Sono-Tek Corporation
Capitalización 70 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 31,4× (en precio). Un 24 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 7 % (flojo). Margen operativo del 10 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 8,3
A favor y en contra
- A favor: Zona segura: Altman Z 8,3
- A favor: Altman Z 8,3: Puntuación de 8,3: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- A favor: Piotroski 7 de 9: Pasa 7 de 9 pruebas de salud financiera: alta calidad, desde 7 de 9
- En contra: ROIC 7 %: Margen operativo del 10 % en 12 meses
- En contra: ROIC 7,3 %: Gana un 7,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
A la mediana de su sector (25,4×) valdría unos 4 $ (un 19 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en industriales: 2 de 3 cumplen
- ROIC: 7,3 %, no cumple. Gana un 7,3 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Altman Z: 8,3, cumple. Puntuación de 8,3: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- Piotroski: 7 de 9, cumple. Pasa 7 de 9 pruebas de salud financiera: alta calidad, desde 7 de 9
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Sono-Tek Corporation: PER 31,4×; EV/EBITDA 20,5×; ROIC 7,3 %. Pares: Helios Technologies, Inc. (PER 29,6×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 5,1 %), Crane NXT, Co. (PER 18,8×; EV/EBITDA 14,5×; ROIC 7,0 %), Standex International Corporation (PER 28,0×; EV/EBITDA 15,0×; ROIC 11,3 %).
Precio
| Precio | $4.46 |
| Capitalización | $70M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 31.44 |
| Precio / Valor contable | 3.21 |
| EV / EBITDA | 20.47 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9.13% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 7.33% |
| Rentabilidad sobre activos | 6.83% |
| Margen bruto | 51.82% |
| Margen operativo | 10.44% |
| Margen neto | 9.62% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 4.37 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 8.34 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SOTK | Sono-Tek Corporation | $70M | 31.44 | 3.21 | 9.1% |
| 0YSU.L | Epiroc AB (publ) | $304.2B | |||
| GEV | GE Vernova Inc. | $246.4B | 26.49 | 20.93 | 83.4% |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $117.8B | |||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $115.8B | 31.54 | 7.46 | 25.1% |
| TT | Trane Technologies plc | $92.8B | 32.08 | 10.98 | 34.5% |
| 0R33.L | Emerson Electric Co. | $92.4B | |||
| EMR | Emerson Electric Co. | $81.7B | 30.97 | 3.90 | 12.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -15.05% |
| 3 meses | -15.69% |
| YTD | +7.99% |
| 1 año | +8.78% |
| 3 años | -16.79% |
| 5 años | +25.99% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $6.24 |
| Mínimo 52 sem | $3.40 |
| Volumen Medio (90d) | 43K |
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Explorar sector: Industrials · Industrial - Machinery
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