Acciones de Vitesse Energy, Inc. (VTS): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: Vitesse Energy, Inc.

Capitalización 737 m$; rango de 52 semanas 15,00 $ a 24,41 $; rentabilidad por dividendo 10,63 %; próximos resultados el 2 de noviembre de 2026.

• Valoración: EV/EBITDA 10,9× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
• Negocio: ROIC 5 años 7,5 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
• Balance: Deuda neta/EBITDA 0,7× (sólido). Deuda neta de 0,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
• Resultados: 2 de 8 (decepcionan). 2 de 8 sobre el consenso · próximos el 2 de noviembre de 2026

A favor y en contra

• A favor: Deuda neta/EBITDA 0,7×: Deuda neta de 0,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2×
• A favor: Cobertura del dividendo con caja libre 1,8×: La caja libre cubre 1,8× el dividendo que paga; sano desde 1,2×
• A favor: EV/EBITDA 10,9×: Cotiza a 10,9×, frente a 20,8× de media en 6 años: barato, por debajo de 18,7×
• En contra: ROIC 5 años 7,5 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 10 %
• En contra: Capex sobre ingresos 0,0 %: Reinvierte el 0,0 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
• En contra: PER cíclico 28,7×: PER de 28,7× frente a 138,9× de media: bajo, cuidado, puede ser el pico del ciclo

Lo que importa en energía: 4 de 7 cumplen

• ROIC medio: 7,5 %, no cumple. Gana de media un 7,5 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 10 %
• Capex sobre ingresos: 0,0 %, no cumple. Reinvierte el 0,0 % de sus ingresos; sano entre el 10 % y el 20 %
• PER cíclico: 28,7×, no cumple. PER de 28,7× frente a 138,9× de media: bajo, cuidado, puede ser el pico del ciclo
• Rentabilidad por caja libre: 8,4 %, cumple. Caja libre anual del 8,4 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
• Cobertura del dividendo con caja libre: 1,8×, cumple. La caja libre cubre 1,8× el dividendo que paga; sano desde 1,2×
• Deuda neta sobre EBITDA: 0,7×, cumple. Deuda neta de 0,7× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 2×
• EV/EBITDA: 10,9×, cumple. Cotiza a 10,9×, frente a 20,8× de media en 6 años: barato, por debajo de 18,7×

En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.

Frente a sus pares — Vitesse Energy, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 10,9×; ROIC 1,9 %. Pares: BKV Corporation (PER 7,6×; EV/EBITDA 5,9×; ROIC 3,8 %), Northern Oil and Gas, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 7,8 %), Gulfport Energy Corp (PER 5,9×; EV/EBITDA 4,1×; ROIC 18,4 %).

Dividendo justo: rentabilidad del 10,6 %; 4 ejercicios seguidos subiéndolo; crece un 19 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 1,0×.