Panel de valoración de ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) con PER 10,05, P/VC 1,58, EV/EBITDA 7,87 y rentabilidad por dividendo 3,51 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Industrial.
Resumen del Análisis
ZTO Express (Cayman) Inc. registró ingresos de 47,76 B CNY en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 13,6 %. El beneficio neto alcanzó 8,83 B CNY, con un CAGR a 5 años del 15,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 25,1 %, margen operativo 20,2 %, margen neto 19,0 %.
Al precio actual de 19,70 $, ZTO cotiza a un PER de 10,05 y un ROE del 15,95 %. La capitalización bursátil es de 15,6 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 10,05 |
| Precio / Valor contable | 1,58 |
| EV / EBITDA | 7,87 |
| Rentabilidad por dividendo | 3,51 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 26,75 $ |
| vs Precio Actual | +35,8 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 15,4 B$ | 10,05 | 1,58 | 15,9 % |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 22,0 B$ | 33,17 | 6,08 | 18,8 % |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 18,6 B$ | 30,10 | 11,49 | 36,0 % |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | 25,2 B$ | 28,02 | 12,01 | 34,5 % |
| WSO | Watsco, Inc. | 12,0 B$ | 25,23 | 3,72 | 16,8 % |
| TXT | Textron Inc. | 13,3 B$ | 14,58 | 1,65 | 11,9 % |
| LTM | LATAM Airlines Group S.A. | 15,1 B$ | 8,79 | 6,81 | 98,0 % |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | 13,2 B$ | 18,80 | 8,25 | 41,1 % |
Precio
| Precio | 19,70 $ |
| Capitalización | 15,6 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | CN |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 15,95 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 10,89 % |
| Rentabilidad sobre activos | 10,37 % |
| Margen bruto | 25,10 % |
| Margen operativo | 20,21 % |
| Margen neto | 19,04 % |
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Explorar sector: Industrial · Integrated Freight & Logistics
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