Estados financieros detallados de Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Zurn Elkay Water Solutions Corporation registró ingresos de 1,70 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 24,7 %. El beneficio neto alcanzó 198,0 M$, con un CAGR a 5 años del 10,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 44,8 %, margen operativo 17,4 %, margen neto 15,9 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 13,5 % en 5 años.
Al precio actual de 47,99 $, ZWS cotiza a un PER de 29,08 y un ROE del 17,09 %. La capitalización bursátil es de 8,0 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,71 B$ | 1,85 B$ | 2,05 B$ | 710,1 M$ | 562,7 M$ | 910,9 M$ | 1,28 B$ | 1,53 B$ | 1,57 B$ | 1,70 B$ |
| Coste de Ventas | 1,09 B$ | 1,15 B$ | 1,27 B$ | 387,5 M$ | 309,4 M$ | 537,7 M$ | 816,3 M$ | 882,4 M$ | 859,5 M$ | 989,8 M$ |
| Beneficio Bruto | 626,4 M$ | 706,5 M$ | 784,8 M$ | 322,6 M$ | 253,3 M$ | 373,2 M$ | 465,5 M$ | 648,1 M$ | 707,0 M$ | 706,1 M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 356,1 M$ | 393,8 M$ | 433,1 M$ | 196,4 M$ | 153,7 M$ | 239,0 M$ | 309,0 M$ | 371,3 M$ | 389,8 M$ | 417,6 M$ |
| Gastos Operativos | 423,2 M$ | 440,1 M$ | 479,2 M$ | 218,5 M$ | 172,3 M$ | 266,2 M$ | 358,4 M$ | 456,7 M$ | 462,4 M$ | 417,6 M$ |
| Beneficio Operativo | 203,2 M$ | 266,4 M$ | 305,6 M$ | 104,1 M$ | 81,0 M$ | 107,0 M$ | 107,1 M$ | 191,4 M$ | 244,6 M$ | 288,5 M$ |
| EBITDA | 301,0 M$ | 351,9 M$ | 401,0 M$ | 166,6 M$ | 145,8 M$ | 164,6 M$ | 165,2 M$ | 273,2 M$ | 328,4 M$ | 373,6 M$ |
| Gastos por Intereses | 88,3 M$ | 75,1 M$ | 69,9 M$ | 56,6 M$ | 33,3 M$ | 34,7 M$ | 26,9 M$ | 38,5 M$ | 33,1 M$ | 28,6 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 107,3 M$ | 187,1 M$ | 238,8 M$ | 23,4 M$ | 45,5 M$ | 52,4 M$ | 83,8 M$ | 146,8 M$ | 207,0 M$ | 256,3 M$ |
| Impuestos | 15,6 M$ | -19,5 M$ | 53,4 M$ | 4,4 M$ | 10,5 M$ | 2,7 M$ | 26,8 M$ | 42,6 M$ | 48,1 M$ | 63,9 M$ |
| Beneficio Neto | 74,1 M$ | 75,9 M$ | 34,3 M$ | 180,1 M$ | 118,2 M$ | 120,9 M$ | 61,7 M$ | 112,7 M$ | 160,2 M$ | 198,0 M$ |
| BPA | 0,65 $ | 0,73 $ | 0,33 $ | 1,48 $ | 0,29 $ | 1,00 $ | 0,41 $ | 0,65 $ | 0,93 $ | 1,14 $ |
| BPA Diluido | 0,64 $ | 0,72 $ | 0,28 $ | 1,33 $ | 0,28 $ | 0,97 $ | 0,40 $ | 0,64 $ | 0,92 $ | 1,12 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 104,8 M$ | 106,0 M$ | 123,3 M$ | 124,3 M$ | 123,2 M$ | 125,1 M$ | 153,8 M$ | 177,3 M$ | 174,7 M$ | 171,3 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 455,4 M$ | 407,2 M$ | 433,0 M$ | 442,2 M$ |
| Beneficio Bruto | 186,0 M$ | 166,1 M$ | 205,8 M$ | 220,1 M$ |
| Beneficio Operativo | 79,3 M$ | 64,6 M$ | 82,1 M$ | 77,1 M$ |
| EBITDA | 108,0 M$ | 81,8 M$ | 104,1 M$ | 60,0 M$ |
| Beneficio Neto | 61,8 M$ | 42,1 M$ | 58,9 M$ | 113,3 M$ |
| BPA | 0,37 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | 0,68 $ |
| BPA Diluido | 0,36 $ | 0,24 $ | 0,35 $ | 0,67 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 490,1 M$ | 217,6 M$ | 292,5 M$ | 292,5 M$ | 62,3 M$ | 96,6 M$ | 124,8 M$ | 136,7 M$ | 198,0 M$ | 300,5 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 322,9 M$ | 392,3 M$ | 337,6 M$ | 337,6 M$ | 103,6 M$ | 177,2 M$ | 238,0 M$ | 227,2 M$ | 221,8 M$ | 198,1 M$ |
| Inventario | 314,9 M$ | 344,8 M$ | 316,5 M$ | 316,5 M$ | 136,1 M$ | 184,5 M$ | 366,7 M$ | 277,6 M$ | 272,6 M$ | 274,4 M$ |
| Activos Corrientes | 1,18 B$ | 997,7 M$ | 982,9 M$ | 982,9 M$ | 907,7 M$ | 474,8 M$ | 757,5 M$ | 667,8 M$ | 722,1 M$ | 811,7 M$ |
| Inmovilizado Material | 400,9 M$ | 396,5 M$ | 383,0 M$ | 378,8 M$ | 87,7 M$ | 64,4 M$ | 183,8 M$ | 180,3 M$ | 164,0 M$ | 157,6 M$ |
| Fondo de Comercio | 1,32 B$ | 1,28 B$ | 1,30 B$ | 1,30 B$ | 244,8 M$ | 254,1 M$ | 777,0 M$ | 796,0 M$ | 794,2 M$ | 795,0 M$ |
| Activos Intangibles | 558,6 M$ | 577,5 M$ | 511,5 M$ | 511,5 M$ | 200,3 M$ | 179,1 M$ | 1,01 B$ | 952,4 M$ | 891,6 M$ | 835,0 M$ |
| Activos Totales | 3,54 B$ | 3,42 B$ | 3,26 B$ | 3,26 B$ | 3,40 B$ | 1,08 B$ | 2,86 B$ | 2,67 B$ | 2,65 B$ | 2,68 B$ |
| Cuentas por Pagar | 197,8 M$ | 226,0 M$ | 191,7 M$ | 191,7 M$ | 41,3 M$ | 105,1 M$ | 116,9 M$ | 56,4 M$ | 71,7 M$ | 65,2 M$ |
| Deuda a Corto | 16,5 M$ | 3,9 M$ | 1,2 M$ | 76,4 M$ | 15,7 M$ | 5,6 M$ | 5,5 M$ | 0 | 0 | 900.000 $ |
| Pasivos Corrientes | 400,3 M$ | 454,2 M$ | 397,0 M$ | 455,5 M$ | 317,5 M$ | 240,4 M$ | 289,3 M$ | 220,9 M$ | 247,8 M$ | 259,4 M$ |
| Deuda a Largo | 1,61 B$ | 1,35 B$ | 1,24 B$ | 1,40 B$ | 1,19 B$ | 533,9 M$ | 529,8 M$ | 473,6 M$ | 475,0 M$ | 537,6 M$ |
| Pasivos Totales | 2,47 B$ | 2,21 B$ | 2,03 B$ | 2,03 B$ | 1,96 B$ | 951,3 M$ | 1,25 B$ | 1,06 B$ | 1,06 B$ | 1,08 B$ |
| Reservas | -55,5 M$ | 8,0 M$ | 30,7 M$ | 85,9 M$ | 116,0 M$ | -1,24 B$ | -1,16 B$ | -1,18 B$ | -1,17 B$ | -1,13 B$ |
| Patrimonio Neto | 1,07 B$ | 1,21 B$ | 1,23 B$ | 1,23 B$ | 1,44 B$ | 126,4 M$ | 1,61 B$ | 1,60 B$ | 1,59 B$ | 1,60 B$ |
| Deuda Total | 1,62 B$ | 1,36 B$ | 1,24 B$ | 1,49 B$ | 1,20 B$ | 554,5 M$ | 579,5 M$ | 543,2 M$ | 551,6 M$ | 580,5 M$ |
| Deuda Neta | 1,13 B$ | 1,14 B$ | 945,5 M$ | 1,19 B$ | 1,14 B$ | 457,9 M$ | 454,7 M$ | 406,5 M$ | 353,6 M$ | 280,0 M$ |
| Capital Circulante | 777,8 M$ | 543,5 M$ | 585,9 M$ | 527,4 M$ | 590,2 M$ | 234,4 M$ | 468,2 M$ | 446,9 M$ | 474,3 M$ | 552,3 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 260,1 M$ | 300,5 M$ | 273,5 M$ | 365,0 M$ |
| Activos Totales | 2,68 B$ | 2,68 B$ | 2,68 B$ | 2,78 B$ |
| Pasivos Totales | 1,09 B$ | 1,08 B$ | 1,08 B$ | 1,12 B$ |
| Patrimonio Neto | 1,59 B$ | 1,60 B$ | 1,61 B$ | 1,66 B$ |
| Deuda Total | 554,6 M$ | 595,2 M$ | 552,2 M$ | 550,5 M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 74,1 M$ | 76,0 M$ | 34,3 M$ | 180,1 M$ | 118,2 M$ | 120,9 M$ | 61,7 M$ | 112,7 M$ | 160,2 M$ | 198,0 M$ |
| Amortizaciones | 105,4 M$ | 89,7 M$ | 92,3 M$ | 86,6 M$ | 67,0 M$ | 77,5 M$ | 54,5 M$ | 87,9 M$ | 88,3 M$ | 88,7 M$ |
| Compensación en Acciones | 13,4 M$ | 20,5 M$ | 22,6 M$ | 26,9 M$ | 36,6 M$ | 51,4 M$ | 25,0 M$ | 40,0 M$ | 37,9 M$ | 40,6 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 12,3 M$ | -5,9 M$ | -15,8 M$ | -31,1 M$ | -19,2 M$ | -24,4 M$ | -47,9 M$ | 20,6 M$ | 9,6 M$ | 26,3 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 195,1 M$ | 228,5 M$ | 258,1 M$ | 298,6 M$ | 196,3 M$ | 223,6 M$ | 97,0 M$ | 253,9 M$ | 293,5 M$ | 346,5 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -54,5 M$ | -40,7 M$ | -44,9 M$ | -41,4 M$ | -28,3 M$ | -23,3 M$ | -7,6 M$ | -21,3 M$ | -21,8 M$ | -29,9 M$ |
| Adquisiciones | -213,7 M$ | -173,6 M$ | -23,4 M$ | -23,4 M$ | -102,0 M$ | -17,1 M$ | -44,8 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | -100,7 M$ | -59,3 M$ | -900.000 $ | -24,7 M$ | -125,1 M$ | -150,2 M$ | -159,9 M$ |
| Dividendos Pagados | -4,4 M$ | -23,2 M$ | -23,2 M$ | -27,2 M$ | -28,8 M$ | -36,4 M$ | -32,5 M$ | -50,4 M$ | -56,6 M$ | -63,9 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 140,6 M$ | 187,8 M$ | 213,2 M$ | 257,2 M$ | 168,0 M$ | 200,3 M$ | 89,4 M$ | 232,6 M$ | 271,7 M$ | 316,6 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 101,3 M$ | 91,7 M$ | 46,1 M$ | 162,3 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -7,4 M$ | -9,2 M$ | -3,4 M$ | -6,3 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 93,9 M$ | 82,5 M$ | 42,7 M$ | 156,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -15,1 M$ | -18,5 M$ | -18,4 M$ | -18,4 M$ |
| Compensación en Acciones | 9,6 M$ | 11,5 M$ | 11,7 M$ | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +8,1 % | +10,8 % | -65,4 % | -20,8 % | +61,9 % | +40,7 % | +19,4 % | +2,4 % | +8,3 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +2,4 % | -54,8 % | +425,1 % | -34,4 % | +2,3 % | -49,0 % | +82,7 % | +42,1 % | +23,6 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +12,3 % | -55,1 % | +351,5 % | -80,4 % | +244,8 % | -59,0 % | +58,5 % | +43,1 % | +22,6 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +1,2 % | +16,3 % | +0,8 % | -0,9 % | +1,6 % | +23,0 % | +15,2 % | -1,5 % | -1,9 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +33,6 % | +13,5 % | +20,6 % | -34,7 % | +19,2 % | -55,4 % | +160,2 % | +16,8 % | +16,5 % | |
| Margen Bruto | 36,6 % | 38,2 % | 38,3 % | 45,4 % | 45,0 % | 41,0 % | 36,3 % | 42,3 % | 45,1 % | 41,6 % |
| Margen Operativo | 11,9 % | 14,4 % | 14,9 % | 14,7 % | 14,4 % | 11,7 % | 8,4 % | 12,5 % | 15,6 % | 17,0 % |
| Margen EBITDA | 17,6 % | 19,0 % | 19,6 % | 23,5 % | 25,9 % | 18,1 % | 12,9 % | 17,9 % | 21,0 % | 22,0 % |
| Margen Neto | 4,3 % | 4,1 % | 1,7 % | 25,4 % | 21,0 % | 13,3 % | 4,8 % | 7,4 % | 10,2 % | 11,7 % |
| Margen FCF | 8,2 % | 10,1 % | 10,4 % | 36,2 % | 29,9 % | 22,0 % | 7,0 % | 15,2 % | 17,3 % | 18,7 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 14,5 % | -10,4 % | 22,4 % | 18,8 % | 23,1 % | 5,2 % | 32,0 % | 29,0 % | 23,2 % | 24,9 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 1,34 $ | 1,77 $ | 1,73 $ | 2,07 $ | 1,36 $ | 1,60 $ | 0,58 $ | 1,31 $ | 1,56 $ | 1,85 $ |
| Dividendo por Acción | 0,04 $ | 0,22 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,37 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 102,8 M$ | 103,9 M$ | 104,6 M$ | 111,7 M$ | 120,4 M$ | 121,5 M$ | 151,6 M$ | 174,3 M$ | 171,7 M$ | 168,7 M$ |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 17,09 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 9,25 % |
| Rentabilidad sobre activos | 9,93 % |
| Margen bruto | 44,77 % |
| Margen operativo | 17,44 % |
| Margen neto | 15,89 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,33 |
| Ratio corriente | 3,05 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 5,02 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17,11 | 19,59 | 37,77 | 7,38 | 65,59 | 36,40 | 51,59 | 45,25 | 40,11 | 40,78 |
| P/VC | 1,07 | 1,23 | 1,05 | 0,99 | 1,59 | 34,99 | 1,99 | 3,20 | 4,04 | 4,89 |
| P/V | 0,67 | 0,80 | 0,63 | 1,72 | 4,07 | 4,85 | 2,50 | 3,35 | 4,09 | 4,62 |
| Margen Bruto | 36,6 % | 38,2 % | 38,3 % | 45,4 % | 45,0 % | 41,0 % | 36,3 % | 42,3 % | 45,1 % | 41,6 % |
| Margen Operativo | 11,9 % | 14,4 % | 14,9 % | 14,7 % | 14,4 % | 11,7 % | 8,4 % | 12,5 % | 15,6 % | 17,0 % |
| Margen Neto | 4,3 % | 4,1 % | 1,7 % | 25,4 % | 21,0 % | 13,3 % | 4,8 % | 7,4 % | 10,2 % | 11,7 % |
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