Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Insurance - Brokers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Arthur J. Gallagher & Co. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 5 octobre 2026, Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) se paie 37,4× les bénéfices (PER), contre une médiane de 13,0× dans l'assurance (392 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : chère. À un P/VC justifié par son ROE del 6,7 % (0,9×) 83 $ (-63 %); à la médiane de ses pairs (1,9×) 177 $ (-22 %).
Aperçu Kaplio : Arthur J. Gallagher & Co.
Capitalisation 58 Md $ · 52 semaines 192 $ – 310 $ (à 26 % du plus haut) · PER 37,4× · PER 2027 attendu 15,2× · Dividende 1,2 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 3,02 $ · Cours du 5 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: P/VC 2,4× (chère).
- Activité: Marge op. 5 ans 18,5 % (excellente).
- Bilan: Dette/capitaux propres 0,09 (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC justifié par son ROE del 6,7 % (0,9×) 83 $ (-63 %); à la médiane de ses pairs (1,9×) 177 $ (-22 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'assurance : 4 sur 5 respectés
- P/B (cours / valeur comptable) 2,4×, non respecté.
- Marge opérationnelle 5 ans (proxy du ratio combiné) 18,5 %, respecté.
- Croissance de la valeur comptable par action 22,4 %, respecté.
- Dette / capitaux propres 0,09, respecté.
- Série de hausses de dividende 11 años, respecté, proche du seuil.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Arthur J. Gallagher & Co.: PER 37,4×; P/VC 2,5×; ROE 6,7 %; 58,1 Md $. Aon plc (PER 14,8×; P/VC 6,0×; ROE 39,5 %; 57,2 Md $), Aflac Incorporated (PER 12,0×; P/VC 1,9×; ROE 12,4 %; 56,8 Md $), Manulife Financial Corporation (PER 16,5×; P/VC 1,9×; ROE 13,0 %; 70,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / valor contable à chaque clôture: aujourd'hui 2,5× · médiane 3,7× · minimum 2,1× · maximum 6,7× · bon marché sous 3,1× · chère au-dessus de 4,9×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 6 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
solide · Rendement 1,22 % (2,56 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +7 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 45 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,20 $ par an (1,02 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Arthur J. Gallagher & Co. aujourd'hui ?
La Méthode Lynch attendrait un meilleur prix pour Arthur J. Gallagher & Co. : PER 37,4 pour une croissance de 6 % ; la méthode exige que le PER ne dépasse pas la croissance. Qualité de l'entreprise : 62 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme valeur sûre. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-05 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,67 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,30 % |
| Rentabilité des actifs | 1,92 % |
| Marge brute | 74,55 % |
| Marge opérationnelle | 17,03 % |
| Marge nette | 9,96 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,09 |
| Ratio de liquidité | 1,05 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,32 |
Performance Historique
| 1 mois | -13,49% |
| 3 mois | -11,45% |
| YTD | -12,19% |
| 1 an | -26,50% |
| 3 ans | -2,06% |
| 5 ans | +48,11% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,7500 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-08 | 0,7000 $ |
| 2026-06-05 | 0,7000 $ |
| 2026-03-06 | 0,7000 $ |
| 2025-12-05 | 0,6500 $ |
| 2025-09-05 | 0,6500 $ |
| 2025-06-06 | 0,6500 $ |
| 2025-03-07 | 0,6500 $ |
| 2024-12-06 | 0,6000 $ |
| 2024-09-06 | 0,6000 $ |
| 2024-06-07 | 0,6000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : AFL · AON · HDB · MFC · MMC · PYPL · SMFG
Explorer le secteur : Services Financiers · Insurance - Brokers
Plus de sections de AJG : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions