Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Insurance - Brokers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Ryan Specialty Holdings, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 3 octobre 2026, Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) se paie 103× les bénéfices (PER), contre une médiane de 13,0× dans l'assurance (393 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : chère. À un P/VC justifié par son ROE del 9,8 % (1,5×) 6 $ (-85 %); à la médiane de ses pairs (1,1×) 4 $ (-89 %).
Aperçu Kaplio : Ryan Specialty Holdings, Inc.
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 29 $ – 58 $ (à 34 % du plus haut) · PER 103× · PER 2027 attendu 15,6× · Dividende 0,9 % · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 0,49 $ · Cours du 3 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: P/VC 10,1× (chère).
- Activité: Marge op. 5 ans 11,5 % (solide).
- Bilan: Dette/capitaux propres 5,45 (fragile).
- Résultats: 2 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC justifié par son ROE del 9,8 % (1,5×) 6 $ (-85 %); à la médiane de ses pairs (1,1×) 4 $ (-89 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'assurance : 2 sur 5 respectés
- Dette / capitaux propres 5,45, non respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) 10,1×, non respecté.
- Série de hausses de dividende 0 años, non respecté.
- Marge opérationnelle 5 ans (proxy du ratio combiné) 11,5 %, respecté.
- Croissance de la valeur comptable par action 71,3 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Ryan Specialty Holdings, Inc.: PER 103×; P/VC 10,1×; ROE 9,8 %; 4,9 Md $. MGIC Investment Corporation (PER 8,4×; P/VC 1,1×; ROE 14,3 %; 5,8 Md $), Essent Group Ltd. (PER 8,3×; P/VC 1,0×; ROE 12,0 %; 5,8 Md $), First American Financial Corporation (PER 8,6×; P/VC 1,1×; ROE 13,6 %; 6,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / valor contable à chaque clôture: aujourd'hui 10,1× · médiane 7,2× · minimum 4,0× · maximum 60,6× · bon marché sous 6,4× · chère au-dessus de 9,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 82 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
juste · Rendement 0,95 % (0,49 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans -5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 98 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,50 $ par an (0,79 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,78 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,32 % |
| Rentabilité des actifs | 0,60 % |
| Marge brute | 90,58 % |
| Marge opérationnelle | 20,49 % |
| Marge nette | 2,08 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 5,45 |
| Ratio de liquidité | 7,51 |
Performance Historique
| 1 mois | -9,38% |
| 3 mois | -8,02% |
| YTD | -26,44% |
| 1 an | -34,31% |
| 3 ans | -22,12% |
| 5 ans | +9,20% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,5100 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-11 | 0,1300 $ |
| 2026-05-12 | 0,1300 $ |
| 2026-02-24 | 0,1300 $ |
| 2025-11-10 | 0,1200 $ |
| 2025-08-12 | 0,1200 $ |
| 2025-05-13 | 0,1200 $ |
| 2025-03-04 | 0,1200 $ |
| 2024-11-12 | 0,1100 $ |
| 2024-08-13 | 0,1100 $ |
| 2024-05-13 | 0,1100 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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