Tableau de bord de valorisation de Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) avec PER 103,26, P/B 10,14, VE/EBITDA 12,38 et rendement du dividende 0,95 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Ryan Specialty Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 3,05 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 24,5 %. Le résultat net a atteint 63,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -1,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 90,6 %, marge opérationnelle 20,5 %, marge nette 2,1 %.
Au prix actuel de 37,98 $, RYAN se négocie à un PER de 103,26 et un ROE de 9,78 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,9 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 103,26 |
| Prix / Valeur comptable | 10,14 |
| VE / EBITDA | 12,38 |
| Rendement du dividende | 0,95 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -28,57 $ |
| vs Prix Actuel | -175,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RYAN | Ryan Specialty Holdings, Inc. | 4,9 Md $ | 103,26 | 10,14 | 9,8 % |
| CADE | Cadence Bank | 7,8 Md $ | 19,68 | 1,28 | 6,8 % |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 32,7 Md $ | 7,22 | 1,34 | 18,2 % |
| BOKF | BOK Financial Corporation | 7,6 Md $ | 12,05 | 1,27 | 10,8 % |
| LNC | Lincoln National Corporation | 7,8 Md $ | 3,36 | 0,68 | 10,8 % |
| FAF | First American Financial Corporation | 6,4 Md $ | 8,63 | 1,15 | 13,6 % |
| MTG | MGIC Investment Corporation | 5,8 Md $ | 8,40 | 1,13 | 14,3 % |
| ESNT | Essent Group Ltd. | 5,8 Md $ | 8,33 | 0,96 | 12,0 % |
Prix
| Prix | 37,98 $ |
| Capitalisation | 4,9 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,78 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,32 % |
| Rentabilité des actifs | 0,60 % |
| Marge brute | 90,58 % |
| Marge opérationnelle | 20,49 % |
| Marge nette | 2,08 % |
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