Tableau de bord de valorisation de CorVel Corporation (CRVL) avec PER 33,54, P/B 9,38, VE/EBITDA 19,70 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
CorVel Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 958,5 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11,6 %. Le résultat net a atteint 110,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 18,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 23,9 %, marge opérationnelle 15,4 %, marge nette 11,7 %.
Au prix actuel de 76,00 $, CRVL se négocie à un PER de 33,54 et un ROE de 29,93 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,9 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 33,54 |
| Prix / Valeur comptable | 9,38 |
| VE / EBITDA | 19,70 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 34,64 $ |
| vs Prix Actuel | -54,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRVL | CorVel Corporation | 3,8 Md $ | 33,54 | 9,38 | 29,9 % |
| GBDC | Golub Capital BDC, Inc. | 3,3 Md $ | 22,51 | 0,87 | 3,8 % |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | 4,4 Md $ | 10,28 | 3,21 | 34,1 % |
| CNO | CNO Financial Group, Inc. | 5,0 Md $ | 18,13 | 1,94 | 10,8 % |
| HGTY | Hagerty, Inc. | 4,7 Md $ | 32,91 | 4,59 | 15,9 % |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | 3,0 Md $ | 9,32 | 0,55 | 6,3 % |
| GNW | Genworth Financial, Inc. | 3,5 Md $ | 17,52 | 0,42 | 2,5 % |
| FG | F&G Annuities & Life, Inc. | 2,9 Md $ | 7,56 | 0,62 | 8,9 % |
Prix
| Prix | 76,00 $ |
| Capitalisation | 3,9 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 29,93 % |
| Rentabilité du capital investi | 26,37 % |
| Rentabilité des actifs | 16,72 % |
| Marge brute | 23,90 % |
| Marge opérationnelle | 15,37 % |
| Marge nette | 11,72 % |
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