Tableau de bord de valorisation de Donegal Group Inc. (DGICA) avec P/E 9.87, P/B 0.92, EV/EBITDA 6.10 et rendement du dividende 3.86%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Résumé de l'Analyse
Donegal Group Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $978.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4.7%. Le résultat net a atteint $79.3M, avec un CAGR sur 5 ans de 8.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 27.1%, marge opérationnelle 9.1%, marge nette 7.4%.
Au prix actuel de $19.00, DGICA se négocie à un PER de 9.87 et un ROE de 12.39%. La capitalisation boursière s'établit à $700M.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 9.87 |
| Prix / Valeur comptable | 0.92 |
| EV / EBITDA | 6.10 |
| Rendement du dividende | 3.86% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $113.94 |
| vs Prix Actuel | +499.7% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DGICA | Donegal Group Inc. | $700M | 9.87 | 0.92 | 12.4% |
| 0VQD.L | Chubb Limited | $132.3B | |||
| CB | Chubb Limited | $131.8B | 12.13 | 1.80 | 15.2% |
| 0KOC.L | The Progressive Corporation | $129.1B | 11.87 | 4.43 | 37.3% |
| PGR | The Progressive Corporation | $126.5B | 11.08 | 3.76 | 35.4% |
| 0R03.L | The Travelers Companies, Inc. | $81.4B | |||
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $76.7B | 9.97 | 2.40 | 25.6% |
| 0HCZ.L | The Allstate Corporation | $67.3B | 5.09 | 1.96 | 43.1% |
Prix
| Prix | $19.00 |
| Capitalisation | $700M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12.39% |
| Rentabilité du capital investi | 11.61% |
| Rentabilité des actifs | 3.32% |
| Marge brute | 27.07% |
| Marge opérationnelle | 9.10% |
| Marge nette | 7.38% |
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