Tableau de bord de valorisation de HCI Group, Inc. (HCI) avec PER 8,39, P/B 2,09, VE/EBITDA 3,50 et rendement du dividende 0,81 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
HCI Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 900,9 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 26,7 %. Le résultat net a atteint 299,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 61,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 69,9 %, marge opérationnelle 48,4 %, marge nette 32,6 %.
À 204,06 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), HCI se négocie à un PER de 8,39 et un ROE de 30,79 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,5 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 8,39 |
| Prix / Valeur comptable | 2,09 |
| VE / EBITDA | 3,50 |
| Rendement du dividende | 0,81 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 216,72 $ |
| vs Prix Actuel | +6,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HCI | HCI Group, Inc. | 2,5 Md $ | 8,39 | 2,09 | 30,8 % |
| PLMR | Palomar Holdings, Inc. | 3,8 Md $ | 19,06 | 3,68 | 21,6 % |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | 3,2 Md $ | 114,55 | 1,09 | 6,1 % |
| SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | 3,2 Md $ | 6,26 | 2,44 | 49,4 % |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | 2,8 Md $ | 12,48 | 1,49 | 13,3 % |
| BANC | Banc of California, Inc. | 2,8 Md $ | 0,88 | -0,2 % | |
| OAK-PA | Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A | 2,3 Md $ | 7,71 | 1,12 | 14,9 % |
Prix
| Prix | 204,06 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026) |
| Capitalisation | 2,5 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 30,79 % |
| Rentabilité du capital investi | 12,89 % |
| Rentabilité des actifs | 11,72 % |
| Marge brute | 69,92 % |
| Marge opérationnelle | 48,41 % |
| Marge nette | 32,60 % |
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