HCI Group, Inc. (HCI) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Insurance - Property & Casualty, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action HCI Group, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
HCI Group, Inc. (HCI) se paie 8,4× les bénéfices (PER), contre une médiane de 13,0× dans les services financiers (324 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À un P/VC justifié par son ROE del 30,8 % (2,0×) 195 $ (-4 %); à la médiane de ses pairs (2,4×) 238 $ (+17 %).
Aperçu Kaplio : HCI Group, Inc.
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 149 $ – 207 $ (à 4 % du plus haut) · PER 8,4× · PER 2027 attendu 10,5× · Dividende 0,81 % · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 4,96 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 6 août.
- Valorisation: P/VC 2,1× (à son prix).
- Activité: Marge op. 5 ans 16,2 % (excellente).
- Bilan: Dette/capitaux propres 0,06 (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC justifié par son ROE del 30,8 % (2,0×) 195 $ (-4 %); à la médiane de ses pairs (2,4×) 238 $ (+17 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'assurance : 3 sur 5 respectés
- Série de hausses de dividende 2 años, non respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) 2,1×, à la limite.
- Marge opérationnelle 5 ans (approximation du ratio combiné) 16,2 %, respecté.
- Croissance de la valeur comptable par action 29,0 %, respecté.
- Dette / capitaux propres 0,06, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — HCI Group, Inc.: PER 8,4×; P/VC 2,1×; ROE 30,8 %; 2,5 Md $. Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock (PER 6,3×; P/VC 2,4×; ROE 49,4 %; 3,2 Md $), Palomar Holdings, Inc. (PER 19,1×; P/VC 3,7×; ROE 21,6 %; 3,8 Md $), Bank of Hawaii Corporation (PER 12,5×; P/VC 1,5×; ROE 13,3 %; 2,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / valor contable à chaque clôture: aujourd'hui 2,1× · médiane 1,9× · minimum 0,6× · maximum 4,9× · bon marché sous 1,8× · chère au-dessus de 3,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 59 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,81 % (1,69 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans -0 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 6 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 8,10 $ par an (0,67 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 30,79 % |
| Rentabilité du capital investi | 12,89 % |
| Rentabilité des actifs | 11,72 % |
| Marge brute | 69,92 % |
| Marge opérationnelle | 48,41 % |
| Marge nette | 32,60 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,06 |
| Ratio de liquidité | 0,00 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 2,34 |
Performance Historique
| 1 mois | +14,04% |
| 3 mois | +13,27% |
| YTD | +3,41% |
| 1 an | -1,87% |
| 3 ans | +236,15% |
| 5 ans | +47,92% |
| 10 ans | +659,50% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,6000 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0,4000 $ |
| 2026-08-21 | 0,4000 $ |
| 2026-05-15 | 0,4000 $ |
| 2026-02-20 | 0,4000 $ |
| 2025-11-21 | 0,4000 $ |
| 2025-08-15 | 0,4000 $ |
| 2025-05-16 | 0,4000 $ |
| 2025-02-21 | 0,4000 $ |
| 2024-11-15 | 0,4000 $ |
| 2024-08-16 | 0,4000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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