Tableau de bord de valorisation de Hercules Capital Inc (HCXY) avec P/E 8.47, P/B 1.44, EV/EBITDA 12.79 et rendement du dividende 11.02%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Financial Services.
Résumé de l'Analyse
Hercules Capital Inc a enregistré un chiffre d'affaires de $547.1M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8.9%. Le résultat net a atteint $339.7M, avec un CAGR sur 5 ans de 8.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 89.9%, marge opérationnelle 75.3%, marge nette 66.1%.
Au prix actuel de $25.10, HCXY se négocie à un PER de 8.47 et un ROE de 17.21%. La capitalisation boursière s'établit à $3.1B.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 8.47 |
| Prix / Valeur comptable | 1.44 |
| EV / EBITDA | 12.79 |
| Rendement du dividende | 11.02% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $71.21 |
| vs Prix Actuel | +183.7% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HCXY | Hercules Capital Inc | $3.1B | 8.47 | 1.44 | 17.2% |
| GBDC | Golub Capital BDC, Inc. | $3.3B | 22.64 | 0.88 | |
| AB | AllianceBernstein Holding L.P. | $3.4B | 10.50 | 2.66 | 25.4% |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | $4.5B | 10.42 | 3.26 | 34.1% |
| GNW | Genworth Financial, Inc. | $3.8B | 18.37 | 0.44 | 2.4% |
| BBAR | Banco BBVA Argentina S.A. | $3.0B | 16.14 | 1.13 | 8.1% |
| CNS | Cohen & Steers, Inc. | $3.7B | 21.45 | 6.13 | 29.7% |
| FSK | FS KKR Capital Corp. | $3.2B | 0.61 | -6.7% |
Prix
| Prix | $25.10 |
| Capitalisation | $3.1B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 17.21% |
| Rentabilité du capital investi | 9.32% |
| Rentabilité des actifs | 8.17% |
| Marge brute | 89.90% |
| Marge opérationnelle | 75.33% |
| Marge nette | 66.09% |
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